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XMPT - VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) (US92189F4607)

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(%)
US92189F4607
XMPT ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
19,97 USD
valeur liquidative par action | 03/11/2026
12/07/2011
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XMPT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Municipal bonds
Secteur
USA
Géographie
S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index
Benchmark
1.97 %
Ratio de coût total
205,39 mln USD
Actif total du fonds | 02/11/2026
Non
UCITS
USA
Pays d'enregistrement

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Rendement au 04/11/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -2,89 %
  • 1M
    5,13 %
  • 3M
    -4,54 %
  • 6M
    -2,95 %
  • 1Y
    -1,94 %
  • 3Y
    25,08 %
  • 5Y
    -10,74 %
  • 10Y
    21,06 %
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XMPT profil

The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.07.2011 with unique ISIN - US92189F4607. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XMPT. The total expense ratio is 1.97%. The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XMPT au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom 7,48%
Blackrock Muniholdings Fund Inc 7,2%
Nuveen Quality Municipal Income Fund 7,02%
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc 6,17%
Nuveen Municipal Credit Income Fund 6,01%
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income 5,82%
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr 5,4%
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In 4,75%
Nuveen Municipal Value Fund Inc 4,61%
Nuveen Municipal High Income Opportunit 4,55%
Pimco Municipal Income Fund Ii 3,65%
Blackrock Muniassets Fund Inc 2,96%
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2,43%
Mfs Municipal Income Trust 2,41%
Western Asset Managed Municipals Fund I 2,2%
Eaton Vance Municipal Bond Fund 2,17%
Invesco Municipal Opportunity Trust 1,96%
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities 1,87%
Bny Mellon Strategic Municipals Inc 1,72%
Invesco Municipal Trust 1,61%
Invesco Trust For Investment Grade Muni 1,43%
Alliancebernstein National Municipal In 1,39%
Invesco Quality Municipal Income Trust 1,3%
Neuberger Berman Municipal Fund Inc 1,29%
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun 1,28%
Putnam Municipal Opportunities Trust 1,26%
Invesco Value Municipal Income Trust 1,26%
Putnam Managed Municipal Income Trust 1,14%
Eaton Vance Municipal Income Trust 1,12%
Dws Municipal Income Trust 1,05%
Eaton Vance National Municipal Opportun 1,04%
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 1,03%
Invesco Advantage Municipal Income Trus 0,91%
Invesco Municipal Income Opportunities 0,89%
Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur 0,88%
Western Asset Municipal High Income Fun 0,42%
0,4%
Other 0%
Other/Cash -0,09%
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Autres - %

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