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CBON - VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (USD) (US92189F3799)

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(%)
US92189F3799
CBON ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
23,76 USD
valeur liquidative par action | 23/07/2026
10/11/2014
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
CBON
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
China
Géographie
FTSE Chinese Broad Bond 0-10 Years Diversified Select Index - CNY - Benchmark TR Net
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
26,13 mln USD
Actif total du fonds | 23/07/2026
26,14 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 23/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    4,62 %
  • 1M
    0,77 %
  • 3M
    3,06 %
  • 6M
    6,86 %
  • 1Y
    8,78 %
  • 3Y
    13,84 %
  • 5Y
    7,1 %
  • 10Y
    23,83 %
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Dynamique des prix

CBON profile

The VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in China. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.11.2014 with unique ISIN - US92189F3799. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CBON. The total expense ratio is 0.5%. The VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure CBON au 22/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
China National Petroleum Corp 5,77%
Bank of China, 1.72% 17nov2028, CNY 5,75%
State Grid Corp Of China 5,73%
China Three Gorges, 1.7% 26dec2027, CNY 5,7%
China, TB 1.42% 15aug2028, CNY 5,36%
China, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY 4,25%
China Southern Power Grid, 2.47% 21mar2029, CNY 4,08%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 1.66% 9jan2035, CNY 3,76%
China Petrochemical Corp 3,63%
China Everbright Bank, 2.72% 25sep2026, CNY 3,35%
Bank of Communications, 2.7% 26sep2026, CNY 3,35%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY 3,33%
State Grid Corporation of China, 2.88% 30aug2027, CNY 3,23%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 1.4% 7jan2030, CNY 3,06%
China Petroleum and Chemical, 3.2% 27jul2026, CNY 3,05%
China Development Bank, 3.45% 20sep2029, CNY 2,95%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY 2,84%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY 2,69%
China Development Bank, 3.7% 20oct2030, CNY 2,61%
China Development Bank, 2.69% 11sep2033, CNY 2,5%
Guangdong Hengjian Investment Holding, 3.28% 14jan2027, CNY 2,49%
China Exim Bank, 3.38% 16jul2031, CNY 2,09%
China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY 2,08%
China, TB 1.67% 25may2035, CNY 1,92%
China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY 1,9%
China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY 1,88%
China Development Bank, 4.04% 10apr2027, CNY 1,54%
China Exim Bank, 4.89% 26mar2028, CNY 1,53%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY 1,45%
China, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY 1,36%
China Development Bank, 3.65% 21may2029, CNY 1,17%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY 1,06%
China Development Bank, 3.66% 1mar2031, CNY 0,73%
China Development Bank, 4.04% 6jul2028, CNY 0,67%
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY 0,45%
China Exim Bank, 3.1% 13feb2033, CNY 0,36%
0,29%
0,21%
Other/Cash -0,19%
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