USFR - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USD) (US97717Y5270)

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(%)

US97717Y5270

USFR ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

WisdomTree

Fournisseur

50,33 USD

valeur liquidative par action | 25/06/2026

04/02/2014

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

USFR

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index

Benchmark

0.15 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

17.513,39 mln USD

Actif total du fonds | 25/06/2026

17.513,39 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 25/06/2026, NYSE Arca

YTD

1,43 %
1M

0,35 %
3M

0,9 %
6M

1,99 %
1Y

4,06 %
3Y

14,57 %
5Y

136,74 %
10Y

152,06 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Dynamique des prix

Fund profile

The WisdomTree Floating Rate Treasury Fund seeks to replicate the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index investing in newly issued US government floating rate notes

USFR profile

The WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The WisdomTree fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.02.2014 with unique ISIN - US97717Y5270. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is USFR. The total expense ratio is 0.15%. The WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure USFR au 14/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
US DOLLAR	97,61%
Us Treasury Frn 10/31/2027	29,89%
Us Treasury Frn 7/31/2027	29,86%
Us Treasury Frn 1/31/2028	29,84%
Us Treasury Frn 4/30/2028	10,41%
DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS	2,39%

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