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MXUD - Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) (IE00BK5LYT47)

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(%)
IE00BK5LYT47
MXUD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
104,56 USD
valeur liquidative par action | 07/10/2026
11/11/2019
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
MXUD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Total Return Net Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
10.448,86 mln USD
Actif total du fonds | 07/10/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 23/10/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    12,84 %
  • 1M
    -0,96 %
  • 3M
    4,02 %
  • 6M
    7,82 %
  • 1Y
    14,88 %
  • 3Y
    88,66 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Profil

Invesco MSCI USA UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу MSCI USA Daily Hedged to EUR, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций американских компаний с высокой и средней капитализацией

MXUD profil

The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.11.2019 with unique ISIN - IE00BK5LYT47. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MXUD. The total expense ratio is 0.05%. The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure MXUD au 09/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA ORD 7,8%
APPLE ORD 7,03%
MICROSOFT ORD 5,27%
AMAZON COM ORD 3,71%
ALPHABET CL A ORD 2,95%
BROADCOM ORD 2,5%
ALPHABET CL C ORD 2,33%
META PLATFORMS CL A ORD 2,18%
MICRON TECHNOLOGY ORD 1,76%
TESLA ORD 1,6%
JPMORGAN CHASE ORD 1,43%
ELI LILLY ORD 1,37%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1,29%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 1,09%
EXXONMOBIL HOLDINGS ORD 1,03%
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,98%
VISA CL A ORD 0,93%
INTEL ORD 0,71%
WALMART ORD 0,7%
MASTERCARD CL A ORD 0,7%
ABBVIE ORD 0,67%
CISCO SYSTEMS ORD 0,65%
BANK OF AMERICA ORD 0,62%
COSTCO WHOLESALE ORD 0,61%
LAM RESEARCH ORD 0,6%
CHEVRON ORD 0,6%
CATERPILLAR ORD 0,57%
APPLIED MATERIAL ORD 0,57%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 0,56%
MERCK & CO ORD 0,55%
UNITEDHEALTH GRP ORD 0,54%
COCA-COLA ORD 0,51%
GE AEROSPACE ORD 0,51%
PROCTER & GAMBLE ORD 0,5%
NETFLIX ORD 0,48%
HOME DEPOT ORD 0,47%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0,46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0,44%
ORACLE ORD 0,42%
PALO ALTO NETWORKS ORD 0,41%
WELLS FARGO ORD 0,41%
RTX ORD 0,4%
SANDISK ORD 0,4%
GE VERNOVA ORD 0,39%
MORGAN STANLEY ORD 0,39%
KLA ORD 0,36%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 0,36%
CITIGROUP ORD 0,36%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0,34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0,34%
LINDE ORD 0,33%
AMGEN ORD 0,32%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0,32%
ARISTA NETWORKS ORD 0,31%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0,31%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0,3%
AMPHENOL CL A ORD 0,3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0,3%
SALESFORCE ORD 0,3%
PEPSICO ORD 0,28%
QUALCOMM ORD 0,28%
ABBOTT LABORATORIES ORD 0,28%
WALT DISNEY ORD 0,27%
GILEAD SCIENCES ORD 0,27%
MCDONALD'S ORD 0,27%
ANALOG DEVICES ORD 0,27%
CHARLES SCHWAB ORD 0,27%
AT&T ORD 0,27%
NEXTERA ENERGY ORD 0,26%
AMERICAN EXPRESS ORD 0,26%
UNION PACIFIC ORD 0,26%
WELLTOWER ORD 0,25%
CONOCOPHILLIPS ORD 0,25%
WESTERN DIGITAL ORD 0,25%
DEERE ORD 0,25%
EATON ORD 0,24%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0,24%
PFIZER ORD 0,24%
BLACKROCK ORD 0,24%
BOEING ORD 0,23%
TJX ORD 0,21%
NEWMONT ORD 0,21%
SERVICENOW ORD 0,21%
BOOKING HOLDINGS ORD 0,2%
CORNING ORD 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,2%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0,2%
DANAHER ORD 0,2%
S&P GLOBAL ORD 0,19%
UBER TECHNOLOGIES ORD 0,19%
PROLOGIS REIT 0,19%
PROGRESSIVE ORD 0,19%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0,19%
CVS HEALTH ORD 0,18%
PARKER HANNIFIN ORD 0,18%
CHUBB ORD 0,18%
MEDTRONIC ORD 0,18%
MARATHON PETROLEUM ORD 0,18%
VALERO ENERGY ORD 0,18%
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Autres - %

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