Le mode conseil est activé Arrêter

BAB - Invesco Taxable Municipal Bond ETF (USD) (US46138G8050)

Limite de comparaison atteinte : vous ne pouvez ajouter que 5 instruments. Pour en ajouter un nouveau, veuillez supprimer l'un de ceux déjà ajoutés.

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
Cbonds API
Intégrez les données de marché dans vos systèmes

Obtenez des données sur les ETF et les fonds communs de placement via API

  • Cotations et valeur liquidative (VL)
  • Structure des fonds
  • Flux et dividendes

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
US46138G8050
BAB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
25,91 USD
valeur liquidative par action | 30/10/2026
17/11/2009
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJBS
CFI
BAB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Municipal bonds
Secteur
USA
Géographie
ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index
Benchmark
0.28 %
Ratio de coût total
874,56 mln USD
Actif total du fonds | 30/10/2026
874,56 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026
Non
UCITS
USA
Pays d'enregistrement

Essayez pendant 7 jours Accès d'essai

  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Utilisez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources
  • Suivi intelligent de portefeuille
Unlock Data

Rendement au 30/10/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -1,43 %
  • 1M
    2,49 %
  • 3M
    -0,89 %
  • 6M
    -1,4 %
  • 1Y
    -1,61 %
  • 3Y
    18,9 %
  • 5Y
    -4,54 %
  • 10Y
    23,63 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (BAB)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

BAB profil

The Invesco Taxable Municipal Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.11.2009 with unique ISIN - US46138G8050. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BAB. The total expense ratio is 0.28%. The Invesco Taxable Municipal Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure BAB au 09/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Illinois, 5.1% 1jun2033, USD 1,67%
California, 7.55% 1apr2039, USD 1,24%
Macquarie SR Plus 0,99%
California, 7.6% 1nov2040, USD 0,96%
California, 7.5% 1apr2034, USD 0,89%
New Jersey Turnpike Authority, 7.102% 1jan2041, USD (2010A) 0,78%
California, 7.3% 1oct2039, USD 0,77%
Texas Natural Gas Securitization Finance, 5.169% 1apr2041, USD 0,66%
New Jersey Economic Development Authority, 7.425% 15feb2029, USD 0,63%
Connecticut, 5.85% 15mar2032, USD 0,58%
California, 7.625% 1mar2040, USD (2010) 0,58%
New Jersey Turnpike Authority, 7.414% 1jan2040, USD 0,53%
Chicago, 6.207% 1jan2032, USD (2009B) 0,53%
California, 7.35% 1nov2039, USD (2009) 0,48%
Texas Transportation Commission, 5.178% 1apr2030, USD (2010) 0,46%
Florida State Board of Administration Finance Corp., 2.154% 1jul2030, USD 0,43%
Florida State Board of Administration Finance Corp., 5.526% 1jul2034, USD (2024A) 0,4%
New York and New Jersey Port Authority, 4.926% 1oct2051, USD 0,36%
Georgia Municipal Electric Authority, 6.637% 1apr2057, USD (2010A) 0,35%
University of Michigan, 4.454% 1apr2122, USD 0,34%
North Texas Tollway Authority, 6.718% 1jan2049, USD (2009B) 0,32%
California, 4.5% 1apr2033, USD 0,32%
Los Angeles Department of Water and Power, 6.574% 1jul2045, USD 0,31%
University of California, 3.349% 1jul2029, USD 0,31%
American Municipal Power Inc., 8.084% 15feb2050, USD (2010B) 0,31%
Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority, 4.475% 1aug2039, USD (2022A, ABS) 0,3%
Bay Area Toll Authority, 7.043% 1apr2050, USD 0,3%
City of New York, 5.796% 1feb2052, USD (2026) 0,3%
Greater Chicago Metropolitan Water Reclamation District, 5.72% 1dec2038, USD (2009) 0,3%
Massachusetts, 5.456% 1dec2039, USD 0,29%
New York Dormitory Authority, 5.228% 1jul2035, USD (2025B) 0,29%
Dallas and Fort Worth International Airport, 4.507% 1nov2051, USD (2022A) 0,29%
New York Metropolitan Transportation Authority, 7.336% 15nov2039, USD (2009C) 0,28%
City of New York, 6.385% 1feb2055, USD (2025) 0,28%
Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority, 4.145% 1feb2033, USD (2022A, ABS) 0,28%
Dulles, 7.462% 1oct2046, USD (2009D) 0,28%
Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority, 5.198% 1dec2039, USD (ABS) 0,28%
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD 0,28%
Grand Parkway Transportation Corp., 3.236% 1oct2052, USD 0,27%
California, 4.875% 1sep2030, USD 0,27%
Georgia Municipal Electric Authority, 6.655% 1apr2057, USD (2010A) 0,27%
Dallas Area Rapid Transit, 5.999% 1dec2044, USD (2009B) 0,26%
San Antonio Electric and Gas Systems, 5.469% 1feb2045, USD (2025A) 0,26%
Bay Area Toll Authority, 6.907% 1oct2050, USD 0,26%
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp., 3.922% 31dec2049, USD 0,25%
Texas Transportation Commission, 5.517% 1apr2039, USD (2009A) 0,25%
Illinois, 6.63% 1feb2035, USD (2010-1) 0,25%
National Finance Authority, 3.3% 1apr2032, USD (2021) 0,24%
Oklahoma Development Finance Authority, 4.623% 1jun2044, USD (2022) 0,24%
University of California Medical Center, 6.583% 15may2049, USD 0,24%
University of California Medical Center, 4.563% 15may2053, USD (2022) 0,24%
University of California, 1.614% 15may2030, USD 0,24%
Oklahoma Development Finance Authority, 4.38% 1nov2045, USD (ABS) 0,23%
Mississippi, 5.245% 1nov2034, USD (2010F) 0,23%
City of New York, 6.271% 1dec2037, USD 0,23%
Chicago, 7.375% 1jan2033, USD 0,23%
Massachusetts, 4.91% 1may2029, USD 0,23%
Miami-Dade Transit System, 5.534% 1jul2032, USD (2010B) 0,22%
Oklahoma Development Finance Authority, 3.877% 1may2037, USD (ABS) 0,22%
Golden State Tobacco Securitization Corp., 3.714% 1jun2041, USD (ABS) 0,22%
California, 5.875% 1oct2041, USD 0,22%
Golden State Tobacco Securitization Corp., 4.214% 1jun2050, USD (ABS) 0,22%
Maryland Economic Development Corp., 5.433% 31may2056, USD (2024) 0,21%
Municipal Electric Authority of Georgia 0,21%
City of New York, 5.392% 1oct2055, USD (2026) 0,21%
New York and New Jersey Port Authority, 4.81% 15oct2065, USD 0,21%
New York and New Jersey Port Authority, 5.072% 15jul2053, USD (2023-239) 0,21%
Dallas Convention Center Hotel Development Corp., 7.088% 1jan2042, USD (2009B) 0,21%
American Municipal Power Inc., 7.499% 15feb2050, USD (2010B) 0,21%
New York Metropolitan Transportation Authority, 6.687% 15nov2040, USD (2010C-1) 0,2%
New York and New Jersey Port Authority, 3.139% 15feb2051, USD (229) 0,2%
Chicago, 7.781% 1jan2035, USD (2010C-1) 0,2%
New York Metropolitan Transportation Authority, 6.814% 15nov2040, USD (2010E) 0,2%
Empire State Development Corp., 5.838% 15mar2040, USD (2010B) 0,2%
San Francisco Public Utilities Commission, 6.95% 1nov2050, USD 0,2%
City of Riverside, 3.857% 1jun2045, USD 0,2%
New York Housing Development Corp., 4.269% 1feb2030, USD (H-2) 0,2%
New York Transitional Finance Authority, 6.828% 15jul2040, USD 0,2%
South Central Connecticut Regional Water Authority, 6.393% 1aug2040, USD 0,2%
California State University, 2.975% 1nov2051, USD 0,2%
University of California, 4.767% 15may2115, USD 0,2%
Commonwealth Financing Authority, 5.587% 1jun2030, USD 0,19%
City of New York, 6.291% 1feb2045, USD (2025) 0,19%
New York Municipal Water Finance Authority, 5.724% 15jun2042, USD 0,19%
Houston, 3.961% 1mar2047, USD 0,19%
Massachusetts School Building Authority, 5.715% 15aug2039, USD 0,19%
Oklahoma Development Finance Authority, 4.714% 1may2052, USD (ABS) 0,19%
City of New York, 5.264% 1oct2044, USD (2024D) 0,19%
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority, 2.65% 1sep2037, USD 0,19%
Port of Morrow, 2.987% 1sep2036, USD (2016-1) 0,19%
New York City Housing Development Corp 0,19%
Alameda Corridor Transportation Authority, 5.396% 1oct2046, USD (2022B) 0,19%
Bay Area Toll Authority, 6.263% 1apr2049, USD 0,19%
New York and New Jersey Port Authority, 4.458% 1oct2062, USD 0,18%
California Municipal Finance Authority, 2.519% 1oct2035, USD (2020) 0,18%
Colorado Housing and Finance Authority 0,18%
New York and New Jersey Port Authority, 4.823% 1jun2045, USD 0,18%
Los Angeles Department of Water and Power, 6.603% 1jul2050, USD 0,18%
California State University, 5.183% 1nov2053, USD (2023B) 0,18%
Michigan State University, 4.165% 15aug2122, USD 0,18%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Accédez à la plus grande base de données financières

Essayez pendant 7 jours Accès démo

Gratuit pour les représentants d'entreprise

  • Évaluez nos outils d'analyse avancés
  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Essayez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources

Accédez à la plus grande base de données financières

Représentant de l'entreprise 7 jours d'essai GRATUIT

Accès professionnel aux données

Investisseur privé

Accès individuel

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.