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IDVY - iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR) (IE00B0M62S72)

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(%)
IE00B0M62S72
IDVY ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
25,65 EUR
valeur liquidative par action | 22/06/2026
28/10/2005
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
IDVY
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
Europe
Géographie
EURO STOXX® Select Dividend 30
Benchmark
0.4 %
Ratio de coût total
1.529,36 mln EUR
Actif total du fonds | 19/06/2026
1.531,33 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 22/06/2026, London S.E.

  • YTD
    5,46 %
  • 1M
    0,46 %
  • 3M
    2,98 %
  • 6M
    11,96 %
  • 1Y
    24,76 %
  • 3Y
    66,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Euro Dividend UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the EURO STOXX Select Dividend 30 Index by investing in a portfolio comprised primarily of dividend-paying of Eurozone companies

IDVY profile

The iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2005 with unique ISIN - IE00B0M62S72. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IDVY. The total expense ratio is 0.4%. The iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure IDVY au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SIGNIFY NV 6,12%
ABN AMRO BANK NV 5,11%
OMV AG 4,51%
POSTE ITALIANE 4,42%
ASR NEDERLAND NV 4,31%
NN GROUP NV 4,29%
RANDSTAD HOLDING 4,11%
CREDIT AGRICOLE SA 3,89%
BNP PARIBAS SA 3,86%
AXA SA 3,76%
ING GROEP NV 3,68%
AGEAS SA 3,54%
PUBLICIS GROUPE SA 3,45%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 3,24%
BANKINTER SA 3,18%
ALLIANZ 3,02%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,98%
SANOFI SA 2,93%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 2,88%
KBC GROEP 2,77%
ENDESA SA 2,71%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,67%
BMO Global Total Return Bond Inc S2 FPL 2,67%
SNAM 2,65%
ORANGE SA 2,47%
DEUTSCHE POST AG 2,44%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 2,26%
KESKO CLASS B 2,22%
BMW AG 2,09%
SAMPO CLASS A 1,95%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1,69%
CASH COLLATERAL EUR BZFUT 0,07%
GBP CASH 0,03%
EURO STOXX SELDIV 30 FUTURE SEP 26 0%
EUR CASH -1,96%
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Autres - %

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