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VRP - Invesco Variable Rate Preferred ETF (USD) (US46138G8704)

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(%)
US46138G8704
VRP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
23,64 USD
valeur liquidative par action | 30/10/2026
01/05/2014
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
VRP
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Global
Géographie
ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
2.994,74 mln USD
Actif total du fonds | 30/10/2026
2.994,74 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026
Non
UCITS
USA
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Rendement au 30/10/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,3 %
  • 1M
    -0,51 %
  • 3M
    -1,28 %
  • 6M
    -1,04 %
  • 1Y
    0,68 %
  • 3Y
    29,49 %
  • 5Y
    22,94 %
  • 10Y
    61,24 %
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VRP profil

The Invesco Variable Rate Preferred ETF (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.05.2014 with unique ISIN - US46138G8704. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is VRP. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure VRP au 09/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO) 1,05%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO) 1,03%
JPMorgan Chase & Co 1,01%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG) 0,94%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 0,88%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH) 0,86%
Bank of America Corp 0,86%
Goldman Sachs, 6.5% perp., USD (AA) 0,85%
BP PLC, 4.875% perp., USD 0,85%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X) 0,82%
Citigroup, 7.875% 30oct2040, USD 0,81%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,79%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF) 0,78%
Wells Fargo & Co 0,76%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0,7%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT) 0,7%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,7%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H) 0,7%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF) 0,69%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD 0,67%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0,67%
Verizon Communications, 6.6% 15feb2059, USD 0,66%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z) 0,66%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD 0,65%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0,62%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B) 0,61%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC) 0,61%
Wells Fargo & Co 0,6%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N) 0,59%
Verizon Communications, 6.75% 15feb2057, USD 0,58%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR) 0,58%
American Express Co 0,55%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W) 0,54%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA) 0,54%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0,52%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0,52%
Sysco, 7.1% 6oct2056, USD (A) 0,52%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A) 0,52%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T) 0,52%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE) 0,52%
JP Morgan, 4% perp., USD (II) 0,52%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W) 0,52%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0,52%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0,52%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0,51%
Charles Schwab Corp/The 0,5%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C) 0,5%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A) 0,49%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D) 0,49%
Sysco, 7.35% 6oct2056, USD (C) 0,48%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0,48%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.625% 1oct2066, USD (CC) 0,48%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0,45%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0,45%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z) 0,45%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC) 0,44%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B) 0,44%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD 0,44%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0,44%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD 0,43%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C) 0,43%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A) 0,43%
BP PLC, 6.125% perp., USD 0,42%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R) 0,42%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B) 0,42%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD 0,41%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A) 0,41%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.2% 1oct2056, USD (BB) 0,41%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD 0,4%
Energy Transfer, 7.125% perp., USD (G) 0,4%
Macquarie SR Plus 0,39%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5) 0,39%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD 0,38%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD 0,37%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A) 0,37%
Energy Transfer, 6.7% 15jan2057, USD (2026B) 0,37%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD 0,36%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J) 0,35%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B) 0,35%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A) 0,35%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) 0,35%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0,35%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y) 0,35%
Enbridge, 5.5% 15jul2077, USD (2017-A) 0,35%
Enterprise Products Operating, 5.25% 16aug2077, USD (E) 0,35%
Citigroup Inc 0,35%
Sysco, 7.25% 6oct2056, USD (B) 0,35%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,35%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD 0,35%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD 0,35%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD 0,34%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD 0,34%
Dominion Energy, 6.15% 15dec2056, USD (A) 0,34%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD 0,34%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD (2020-A) 0,34%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A) 0,34%
General Motors Financial, 5.75% perp., USD 0,34%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD (NC10) 0,34%
DTE Energy, 6.2% 1jul2058, USD (2026 C) 0,34%
NiSource, 5.75% 15jul2056, USD 0,34%
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