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DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

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(%)
NL0009272764
DTM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
65,69 EUR
valeur liquidative par action | 16/07/2026
14/12/2009
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
DTM
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Global
Géographie
Multi-Asset Conservative Allocation Index
Benchmark
0.28 %
Ratio de coût total
20,9 mln EUR
Actif total du fonds | 16/07/2026
20,89 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 16/07/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    3,56 %
  • 1M
    1 %
  • 3M
    0,42 %
  • 6M
    4,24 %
  • 1Y
    6,82 %
  • 3Y
    20,92 %
  • 5Y
    11,3 %
  • 10Y
    -
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DTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure DTM au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,92%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2,68%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2,49%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 1,95%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 1,89%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,68%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 1,64%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 1,59%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 1,55%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 1,47%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 1,43%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR 1,36%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 1,36%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 1,33%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 1,33%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 1,32%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 1,24%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 1,22%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 1,19%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR 1,19%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 1,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 1,12%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 1,07%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR 1,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 1,05%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,04%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 1,02%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 1%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,99%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,98%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,96%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR 0,94%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR 0,93%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,9%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,88%
Welltower Inc 0,86%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,83%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,83%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0,83%
Visa Inc 0,83%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR 0,8%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,78%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 0,74%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,74%
Prologis Inc 0,72%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR 0,65%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,61%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,58%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 0,58%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR 0,55%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,54%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,52%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR 0,52%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,5%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,5%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,49%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0,48%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,48%
Mid-America Apartment Communities Inc 0,41%
Other/Cash 0,4%
Udr Inc 0,39%
Simon Property Group Inc 0,37%
Land Securities Group Plc 0,37%
Assicurazioni Generali Spa 0,36%
Regency Centers Corp 0,34%
Atlas Copco Ab 0,33%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,31%
Infineon Technologies Ag 0,3%
Advanced Micro Devices Inc 0,29%
Royal Bank Of Canada 0,29%
Assa Abloy Ab 0,28%
Kddi Corp 0,28%
Toronto-Dominion Bank/The 0,28%
Zurich Insurance Group Ag 0,28%
Recruit Holdings Co Ltd 0,28%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 0,27%
Digital Realty Trust Inc 0,27%
Allianz Se 0,27%
Union Pacific Corp 0,26%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0,26%
Abbott Laboratories 0,26%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,26%
Sun Communities Inc 0,26%
Cisco Systems Inc 0,25%
Micron Technology Inc 0,25%
Toyota Motor Corp 0,25%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,25%
United Parcel Service Inc 0,25%
Intel Corp 0,24%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,24%
Mcdonald's Corp 0,24%
Johnson & Johnson 0,24%
Texas Instruments Inc 0,24%
Swiss Prime Site Ag 0,23%
Axa Sa 0,23%
Applied Materials Inc 0,23%
Disco Corp 0,23%
Holcim Ag 0,23%
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