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DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

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(%)
NL0009272764
DTM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
66,16 EUR
valeur liquidative par action | 26/06/2026
14/12/2009
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLU
CFI
DTM
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Global
Géographie
Multi-Asset Conservative Allocation Index
Benchmark
0.28 %
Ratio de coût total
21 mln EUR
Actif total du fonds | 26/06/2026
21,04 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    3,56 %
  • 1M
    1 %
  • 3M
    0,42 %
  • 6M
    4,24 %
  • 1Y
    6,82 %
  • 3Y
    20,92 %
  • 5Y
    11,3 %
  • 10Y
    -
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DTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure DTM au 26/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,97%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2,7%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2,5%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 1,97%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 1,9%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,68%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 1,64%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 1,6%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 1,55%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 1,49%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 1,43%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR 1,37%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 1,36%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 1,34%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 1,34%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 1,32%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 1,25%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 1,23%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR 1,2%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 1,19%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 1,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 1,13%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 1,07%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR 1,06%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,06%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 1,05%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 1,02%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 1%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,99%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,98%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,95%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR 0,95%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR 0,94%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,9%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,88%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0,86%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,84%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,84%
Visa Inc 0,83%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR 0,81%
Welltower Inc 0,8%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,77%
Other/Cash 0,74%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,74%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 0,74%
Prologis Inc 0,67%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR 0,65%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,61%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,58%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 0,58%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR 0,55%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,54%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR 0,53%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,51%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,51%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,5%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0,49%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,48%
Mid-America Apartment Communities Inc 0,43%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,42%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,4%
Udr Inc 0,38%
Infineon Technologies Ag 0,37%
Assicurazioni Generali Spa 0,36%
Simon Property Group Inc 0,36%
Regency Centers Corp 0,34%
Land Securities Group Plc 0,34%
Micron Technology Inc 0,33%
Intel Corp 0,32%
Atlas Copco Ab 0,31%
Sk Hynix Inc 0,31%
Digital Realty Trust Inc 0,3%
Advanced Micro Devices Inc 0,3%
Sk Square Co Ltd 0,3%
Assa Abloy Ab 0,28%
Zurich Insurance Group Ag 0,27%
Royal Bank Of Canada 0,27%
Toronto-Dominion Bank/The 0,27%
Kddi Corp 0,27%
Allianz Se 0,26%
Kla Corp 0,26%
Applied Materials Inc 0,26%
Abbott Laboratories 0,25%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,25%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0,25%
Sun Communities Inc 0,25%
Cisco Systems Inc 0,25%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 0,24%
Recruit Holdings Co Ltd 0,24%
Johnson & Johnson 0,24%
Swiss Prime Site Ag 0,24%
Union Pacific Corp 0,24%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,24%
Toyota Motor Corp 0,24%
Renesas Electronics Corp 0,24%
Mcdonald's Corp 0,23%
Nokia Oyj 0,23%
United Parcel Service Inc 0,23%
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