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TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272780)

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(%)
NL0009272780
TOF ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
94,28 EUR
valeur liquidative par action | 21/07/2026
14/12/2009
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJEU
CFI
TOF
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Global
Géographie
Multi-Asset Growth Allocation Index
Benchmark
0.32 %
Ratio de coût total
33,9 mln EUR
Actif total du fonds | 21/07/2026
33,94 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 21/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 22/07/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    7,66 %
  • 1M
    3,13 %
  • 3M
    3,73 %
  • 6M
    8,17 %
  • 1Y
    13,71 %
  • 3Y
    37,11 %
  • 5Y
    35,3 %
  • 10Y
    -
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TOF profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272780. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TOF. The total expense ratio is 0.32%. The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure TOF au 21/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2,14%
Welltower Inc 1,87%
Prologis Inc 1,55%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 1,2%
Udr Inc 1,03%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 0,95%
Simon Property Group Inc 0,83%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,81%
Royal Bank Of Canada 0,76%
Mizuho Financial Group Inc 0,75%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,75%
Union Pacific Corp 0,74%
Novartis Ag 0,74%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,73%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,7%
Allianz Se 0,69%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,67%
Johnson & Johnson 0,65%
Ms&Ad Insurance Group Holdings Inc 0,65%
Advanced Micro Devices Inc 0,65%
Allreal Holding Ag 0,64%
National Grid Plc 0,63%
Marsh & Mclennan Cos Inc 0,62%
Bank Of Montreal 0,62%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0,61%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,61%
Mastercard Inc 0,6%
Us Bancorp 0,59%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,59%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 0,59%
Sompo Holdings Inc 0,58%
Other/Cash 0,58%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,58%
Transurban Group 0,58%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,58%
Micron Technology Inc 0,58%
Boston Properties Inc 0,57%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 0,57%
Unitedhealth Group Inc 0,56%
Roche Holding Ag 0,56%
Digital Realty Trust Inc 0,55%
Intel Corp 0,55%
United Overseas Bank Ltd 0,54%
Sk Square Co Ltd 0,53%
Swiss Life Holding Ag 0,53%
Schneider Electric Se 0,53%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,53%
Wesfarmers Ltd 0,53%
Crowdstrike Holdings Inc 0,52%
Morgan Stanley 0,52%
Cie De Saint-Gobain 0,51%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,51%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 0,5%
Abbvie Inc 0,5%
Caixabank Sa 0,5%
Axa Sa 0,5%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,49%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,48%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 0,48%
Trane Technologies Plc 0,48%
Accenture Plc 0,47%
Anz Group Holdings Ltd 0,47%
Bnp Paribas Sa 0,47%
Texas Instruments Inc 0,47%
Cisco Systems Inc 0,47%
Starbucks Corp 0,47%
Infineon Technologies Ag 0,46%
Microsoft Corp 0,46%
Avalonbay Communities Inc 0,45%
Intesa Sanpaolo Spa 0,44%
Ventas Inc 0,43%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,43%
Applied Materials Inc 0,42%
Seven & I Holdings Co Ltd 0,42%
Caterpillar Inc 0,42%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,42%
Keyence Corp 0,42%
Commonwealth Bank Of Australia 0,42%
Assa Abloy Ab 0,41%
Ubs Group Ag 0,41%
Cie Generale Des Etablissements Micheli 0,41%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 0,41%
Softbank Corp 0,41%
Astrazeneca Plc 0,41%
Bank Of America Corp 0,41%
Costco Wholesale Corp 0,41%
Asml Holding Nv 0,41%
Amgen Inc 0,41%
Tesco Plc 0,41%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0,4%
Sk Hynix Inc 0,4%
Mitsubishi Estate Co Ltd 0,4%
Argenx Se 0,4%
Glp J-Reit 0,4%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,4%
Kla Corp 0,4%
Relx Plc 0,4%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0,39%
Atlas Copco Ab 0,39%
Novo Nordisk A/S 0,39%
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