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BWX - SPDR Barclays International Treasury Bond ETF (USD) (US78464A5166)

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(%)
US78464A5166
BWX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
21,32 USD
valeur liquidative par action | 27/10/2026
02/10/2007
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
BWX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Global
Géographie
Barclays Global Treasury Ex-US Capped Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
1.332,52 mln USD
Actif total du fonds | 27/10/2026
1.332,52 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 27/10/2026
Non
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Rendement au 27/10/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -3,23 %
  • 1M
    0,34 %
  • 3M
    0,29 %
  • 6M
    -2,52 %
  • 1Y
    -4,44 %
  • 3Y
    8,4 %
  • 5Y
    -18,43 %
  • 10Y
    -11,14 %
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Dynamique des prix

Profil

The SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade bonds issued by global governments

BWX profil

The SPDR Barclays International Treasury Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.10.2007 with unique ISIN - US78464A5166. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BWX. The total expense ratio is 0.35%. The SPDR Barclays International Treasury Bond ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BWX au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Japan, JGB 0.1% 20sep2030, JPY 0,34%
Japan, JGB 0.1% 20mar2030, JPY 0,33%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,32%
Japan, JGB 0.8% 20sep2033, JPY 0,29%
Japan, JGB 1.3% 20sep2030, JPY 0,29%
Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY 0,29%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 0,28%
Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY 0,26%
Japan, JGB 0.1% 20mar2031, JPY 0,26%
Japan, JGB 0.1% 20sep2029, JPY 0,26%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,25%
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD (TB165) 0,25%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0,25%
Japan, JGB 2.3% 20mar2040, JPY 0,25%
Netherlands, DSL 3.75% 15jan2042, EUR 0,24%
Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY 0,24%
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154) 0,24%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,24%
Japan, JGB 0.5% 20mar2033, JPY 0,24%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152) 0,24%
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD (TB138) 0,24%
Japan, JGB 1.1% 20jun2034, JPY 0,24%
Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY 0,23%
Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 0,23%
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157) 0,23%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155) 0,23%
Japan, JGB 0.2% 20jun2032, JPY (367) 0,23%
Japan, JGB 0.1% 20dec2027, JPY 0,22%
Japan, JGB 0.6% 20dec2033, JPY 0,22%
Japan, JGB 0.1% 20dec2031, JPY 0,22%
Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY 0,22%
Japan, JGB 0.1% 20jun2031, JPY 0,22%
Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY 0,22%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 0,22%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD (TB160) 0,21%
Japan, JGB 0.1% 20mar2029, JPY 0,21%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 0,21%
Republic of Korea, KTB 3% 10mar2028, KRW 0,21%
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD (TB158) 0,21%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,21%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 0,21%
Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY 0,21%
Japan, JGB 0.9% 20sep2034, JPY 0,21%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,2%
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD (TB163) 0,2%
Japan, JGB 2.2% 20jun2031, JPY 0,2%
Japan, JGB 0.1% 20dec2029, JPY 0,2%
Japan, JGB 1.5% 20jun2035, JPY 0,2%
Japan, JGB 1.2% 20dec2034, JPY 0,2%
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD (TB140) 0,2%
Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY 0,2%
Japan, JGB 2.4% 20mar2036, JPY 0,2%
Japan, JGB 1.4% 20mar2035, JPY 0,2%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,19%
Canada, Bonds 3% 1jun2034, CAD 0,19%
Australia, TB 2.25% 21may2028, AUD (TB149) 0,19%
Japan, JGB 1.7% 20sep2035, JPY 0,19%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,19%
Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY 0,19%
China, Bonds 4.08% 22oct2048, CNY 0,19%
Japan, JGB 1% 20jun2030, JPY 0,19%
Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD 0,19%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,19%
Australia, TB 4.75% 21oct2037, AUD 0,19%
Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY 0,18%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 0,18%
Republic of Korea, KTB 4.75% 10dec2030, KRW 0,18%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0,18%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,18%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,18%
Japan, JGB 1% 20mar2030, JPY 0,18%
Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD 0,18%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,18%
Japan, JGB 0.7% 20sep2029, JPY 0,18%
Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y 0,18%
Canada, Bonds 2.75% 1sep2030, CAD 0,18%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 0,18%
Australia, TB 2.75% 21nov2027, AUD (TB148) 0,17%
Canada, Bond 1.5 1jun2031 10Y 0,17%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,17%
Republic of Korea, KTB 1.875% 10mar2051, KRW 0,17%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,17%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87) 0,17%
Canada, Bonds 3.25% 1dec2035, CAD 0,17%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,17%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,17%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 0,17%
Japan, JGB 1.5% 1aug2028, JPY (487) 0,17%
Denmark, DGB 4.5% 15nov2039, DKK 0,17%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,17%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR 0,17%
Japan, JGB 2% 20mar2031, JPY 0,16%
Japan, JGB 0.4% 20sep2028, JPY 0,16%
Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY 0,16%
Japan, JGB 2.7% 20jun2036, JPY 0,16%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2055, KRW 0,16%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,16%
Japan, JGB 0.7% 20mar2037, JPY 0,16%
Japan, JGB 1.2% 20dec2034, JPY 0,16%
China, Bonds 1.29% 15mar2028, CNY 0,16%
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