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TCBT - VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (USD) (NL0009690247)

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(%)
NL0009690247
TCBT ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
16,84 EUR
valeur liquidative par action | 13/07/2026
14/04/2011
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJBU
CFI
TCBT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
37,2 mln EUR
Actif total du fonds | 13/07/2026
37,19 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 13/07/2026
Oui
UCITS

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TCBT profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.04.2011 with unique ISIN - NL0009690247. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TCBT. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure TCBT au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 3,99%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 3,88%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 3,84%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 3,74%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 3,72%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 3,7%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 3,24%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 3,18%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 3,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 2,94%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 2,91%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 2,89%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) 2,82%
CIBC, 3.25% 16jul2031, EUR 2,82%
UniCredit, 2.875% 15jul2030, EUR (795) 2,73%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 2,72%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 2,71%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR 2,57%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 2,57%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 2,49%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 2,33%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 2,33%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR 2,32%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 2,3%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 2,25%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 2,25%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 2,04%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR 1,94%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 1,89%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR 1,84%
Deutsche Lufthansa, 4.125% 27jan2032, EUR 1,78%
Nestle S.A., 3.75% 13mar2033, EUR (124) 1,75%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 1,73%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 1,73%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR 1,55%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR 1,55%
Symrise, 3.25% 24sep2032, EUR 1,44%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363) 1,42%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR 1,36%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR 1,2%
Other/Cash 0,47%
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