VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (NL0010273801)

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(%)

NL0010273801

VAAA ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

VanEck

Fournisseur

18,88 EUR

valeur liquidative par action | 11/06/2026

26/11/2012

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJBU

CFI

VAAA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Developed markets across Europe

Géographie

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index

Benchmark

0.15 %

Ratio de coût total

50,6 mln EUR

Actif total du fonds | 11/06/2026

50,62 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 11/06/2026

Oui

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VAAA profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.11.2012 with unique ISIN - NL0010273801. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VAAA. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure VAAA au 11/06/2026

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Titre	Valeur
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	10,62%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	10,02%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	9,28%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	9,22%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)	7,74%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	7,58%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	7,5%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	7,32%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D)	6,56%
Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR	4,82%
Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR	4,58%
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR	3,85%
Ireland, IRGB 0% 18oct2031, EUR (3931D)	3,78%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR	3,67%
Finland, FGB 0.125% 15sep2031, EUR	3,42%
Other/Cash	0,05%

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