VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (VAAA, NL0010273801)

(%)

18,6 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Developed markets across Europe

Géographie

26/11/2012

Date de lancement

58,4 mln EUR

Actif total du fonds

0.15 %

Ratio de coût total

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index

Benchmark

VanEck

Fournisseur

58,42 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

NL0010273801

ISIN

VAAA

Ticker

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CFI

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Cotations (VAAA)

Dynamique des prix

Structure au 29/04/2024

Titre	Valeur
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	10,72%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	9,67%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	9,54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	9,33%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	8,86%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	8,5%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	6,35%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	5,08%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	5,03%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	5,03%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	5,03%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	4,84%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	4,11%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	3,8%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	3,77%
Other/Cash	0,3502%

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