VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (TGBT, NL0009690254)

(%)

12,16 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

14/04/2011

Date de lancement

27,3 mln EUR

Actif total du fonds

0.15 %

Ratio de coût total

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Benchmark

VanEck

Fournisseur

27,32 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

NL0009690254

ISIN

TGBT

Ticker

CEOJBU

CFI

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Cotations (TGBT)

Dynamique des prix

Structure au 03/05/2024

Titre	Valeur
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,93%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	4,84%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	4,82%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,75%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	4,74%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	4,71%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	4,68%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	4,64%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,45%
Italy, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	4,35%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	4,22%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	4,2%
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	4,17%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,11%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	4,08%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	3,71%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	3,11%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	2,83%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	2,8%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)	2,78%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,68%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	2,64%
Netherlands, DSL 0% 15jan2026, EUR (1463D)	2,63%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	2,4%
Other/Cash	0,4584%

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