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RU000A10FCA3 - VIM Savings (RU000A10FCA3)

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Type de fonds
Formed
Status
WIM Investments JSC
Fournisseur
2.62 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
1.126,31 RUB
valeur liquidative par action | 21/09/2026
2.572,89 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 21/09/2026
24/10/2025
Date de lancement
RU000A10FCA3
RU000A10FCA3 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A10FCA3
Ticker
Active
Management Style
Non
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Fund profile

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds, as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

RU000A10FCA3 profile

The VIM Savings is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.10.2025 with unique ISIN - RU000A10FCA3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10FCA3. The total expense ratio is 2.62%. The VIM Savings pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A10FCA3 au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 9,71%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 8,74%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 8,03%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,75%
TransContainer, P02-03 3,7%
RZD, 001R-50R 3,63%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 3,26%
Freight One JSC, 003P-02 3,2%
VTB Bank (PAO), T2-3 2,4%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,32%
Medscan, 001R-02 2,07%
Slavneft, 001P-03 1,92%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 1,88%
RZD, 30 1,85%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 1,8%
Russian Post, BO-001P-10 1,77%
Russian Post, BO-002P-03 1,76%
Novosibirsk region, 34027 1,65%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,65%
VTB Bank (PAO), SUB-T2-1 1,5%
Kazakhstan, 13 1,47%
AFK Sistema, 002P-14 1,38%
Kazakhstan, 11 1,34%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,33%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,3%
TransContainer, P02-05 1,28%
GK Azot, 001P-01 1,22%
Russian Post, 003P-05 1,15%
RZD, 001R-52R 1,14%
Tomsk Region, 34075 0,98%
UEC, 001P-01 0,92%
AFK Sistema, 001P-14 0,92%
Freight One JSC, 003P-01 0,88%
GTLK, 002P-13 0,83%
Freight One JSC, 003P-04 0,8%
VTB-Leasing, 001R-MB-07 0,77%
DeloPorts LLC, 001R-05 0,76%
AFK Sistema, 001P-11 0,72%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,65%
Hydromashservice, 002P-03 0,65%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,44%
Tomsk Region, 35078 0,44%
UEC, 001P-03 0,41%
Atomenergoprom, 001P-11 0,39%
Phosagro, BO-02-06 0,38%
HC Novotrans, 002P-01 0,29%
Tomsk Region, 34076 0,16%
Russian Post, BO-002P-04 0,14%
Rosseti, 001P-04R 0,14%
Atomenergoprom, 001P-07 0,06%
Moscow, 74 0,05%
Kazakhstan, 08 0,04%
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