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7323 - VIM Savings. Rentier

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Fonds d’investissement ouverts
Type de fonds
Formed
Status
WIM Investments JSC
Fournisseur
2.62 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
52.126,04 RUB
valeur liquidative par action | 25/08/2026
1.909,19 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 25/08/2026
23/10/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
7323
Ticker
Active
Management Style
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Fund profile

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds, as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

7323 profile

The VIM Savings. Rentier is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.10.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7323. The total expense ratio is 2.62%. The VIM Savings. Rentier pays dividends 0 time(s) per year.

Structure 7323 au 31/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 10,83%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 9,5%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 8,77%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,66%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 5,49%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 3,07%
TransContainer, P02-03 3,03%
Freight One JSC, 003P-02 2,71%
VTB Bank (PAO), T2-3 2,63%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 2,49%
RZD, 001R-50R 2,41%
RZD, 30 2,25%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 2,07%
Medscan, 001R-02 2,03%
VTB Bank (PAO), SUB-T2-1 2,01%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,99%
UEC, 001P-01 1,92%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 1,91%
Novosibirsk region, 34027 1,8%
Kazakhstan, 13 1,73%
AFK Sistema, 002P-14 1,67%
Russian Post, BO-002P-03 1,56%
Kazakhstan, 11 1,54%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1,53%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 1,37%
GK Azot, 001P-01 1,17%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,14%
Freight One JSC, 003P-04 1,12%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1,11%
Russian Post, BO-001P-10 1,08%
Tomsk Region, 34075 1,07%
RZD, 001R-52R 1,01%
Freight One JSC, 003P-01 0,98%
Russian Post, 003P-07 0,88%
Russian Post, 003P-05 0,87%
Phosagro, BO-02-06 0,75%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 0,6%
Atomenergoprom, 001P-09 0,58%
Tomsk Region, 34076 0,55%
Atomenergoprom, 001P-11 0,52%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-3 0,41%
Tomsk Region, 35078 0,4%
GTLK, 002P-13 0,39%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,26%
HC Novotrans, 002P-01 0,26%
Russian Post, BO-002P-04 0,15%
Rostelecom, 001R-28R 0,14%
UEC, 001P-03 0,1%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,09%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R 0,02%
Moscow, 74 0,01%
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