LU0192686086 - CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC7 (USD) (Acc) (LU0192686086)

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LU0192686086

LU0192686086 ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Lemanik Asset Management

Fournisseur

227,95 USD

valeur liquidative par action | 26/06/2026

15/10/2004

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CIOIMX

CFI

LU0192686086

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

S&P 500 Index

Benchmark

0.19 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Oui

UCITS

Passive (Index)

Management Style

Rendement au 29/06/2026, Luxembourg S.E.

YTD

9,15 %
1M

6,74 %
3M

9,66 %
6M

11,86 %
1Y

-
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-
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-
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-

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Fund profile

The CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index

LU0192686086 profile

The CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC7 (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Lemanik Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.10.2004 with unique ISIN - LU0192686086. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0192686086. The total expense ratio is 0.19%. The CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC7 (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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