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SUBD - VanEck Vectors Australian Subordinated Debt ETF (AUD) (AU0000061186)

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(%)
AU0000061186
SUBD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
25,22 AUD
valeur liquidative par action | 23/07/2026
28/10/2019
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
SUBD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
Australia
Géographie
iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Index
Benchmark
0.29 %
Ratio de coût total
3.699,97 mln AUD
Actif total du fonds | 23/07/2026
3.699,97 mln AUD
Volume des actits de classe "actions" | 23/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 24/07/2026, Australian S.E.

  • YTD
    -0,28 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    -0,39 %
  • 6M
    -0,28 %
  • 1Y
    1,06 %
  • 3Y
    14,65 %
  • 5Y
    15,86 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

SUBD profile

The VanEck Vectors Australian Subordinated Debt ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Australia. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 28.10.2019 with unique ISIN - AU0000061186. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is SUBD. The total expense ratio is 0.29%. The VanEck Vectors Australian Subordinated Debt ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure SUBD au 24/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Westpac Banking Corp 5,99%
Australia & New Zealand Banking Group L 5,75%
Australia & New Zealand Banking Group L 4,93%
National Australia Bank Ltd 4,51%
Commonwealth Bank Of Australia 4,5%
Commonwealth Bank Of Australia 4,43%
National Australia Bank Ltd 4,38%
National Australia Bank Ltd 4,11%
Westpac Banking Corp 3,91%
Commonwealth Bank Of Australia 3,79%
Hsbc Holdings Plc 3,73%
Macquarie Bank Ltd 3,69%
Australia & New Zealand Banking Group L 3,63%
Westpac Banking Corp 3,52%
Macquarie Bank Ltd 3,25%
Australia & New Zealand Banking Group L 3,01%
Commonwealth Bank Of Australia 2,83%
Commonwealth Bank Of Australia 2,8%
Macquarie Bank Ltd 2,62%
Westpac Banking Corp 2,57%
Hsbc Holdings Plc 2,55%
Bnp Paribas Sa 2,52%
Suncorp Group Ltd 2,38%
Bnp Paribas Sa 2,23%
Macquarie Bank Ltd 2,06%
Lloyds Banking Group Plc 2,05%
Barclays Plc 2,01%
Insurance Australia Group Ltd 1,85%
VanEck Cash Plus Active ETF 1,76%
Bank Of Queensland Ltd 1,46%
Commonwealth Bank Of Australia 0,35%
National Australia Bank Ltd 0,28%
National Australia Bank Ltd 0,26%
Macquarie Bank Ltd 0,11%
Qbe Insurance Group Ltd 0,08%
Other/Cash 0,06%
Australia & New Zealand Banking Group L 0,04%
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