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LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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(%)
IE0005KF09R2
LVLD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
106,69 USD
valeur liquidative par action | 24/07/2026
23/09/2025
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
LVLD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Aerospace & Defense
Secteur
Global
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
74,6 mln USD
Actif total du fonds | 13/01/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/07/2026, XETRA

  • YTD
    4,36 %
  • 1M
    2,07 %
  • 3M
    2,58 %
  • 6M
    6,25 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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LVLD profile

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure LVLD au 23/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP USD0.001 4,66%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 3,1%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 2,91%
BROADCOM INC NPV 1,78%
JOHNSON & JOHNSON USD1 1,13%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 1,12%
ABBVIE INC USD0.01 1,04%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 0,98%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 0,97%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 0,92%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,91%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,86%
ANALOG DEVICES INC USD0.167 0,85%
MERCK & CO. INC. USD0.5 0,85%
CHUBB LTD CHF24.15 0,83%
INCYTE CORP USD0.001 0,82%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 0,78%
TESLA INC USD0.001 0,77%
TJX COMPANIES INC USD1 0,77%
NETAPP INC USD0.001 0,76%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV 0,74%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV NPV 0,73%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 0,72%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 0,71%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 0,7%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV 0,7%
CARDINAL HEALTH INC NPV 0,7%
SOFTBANK CORP NPV 0,68%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV 0,68%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 0,67%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001 0,66%
YUM! BRANDS INC NPV 0,64%
AT&T INC USD1 0,63%
NTT Inc NPV 0,61%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,6%
Elevance Health Inc USD0.01 0,6%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04 0,59%
KYOCERA CORP NPV 0,57%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 0,57%
MCKESSON CORP USD0.01 0,57%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1 0,57%
PFIZER INC USD0.05 0,56%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV 0,54%
F5 INC USD NPV 0,54%
ADOBE INC USD0.0001 0,54%
ROSS STORES INC USD0.01 0,53%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100 0,53%
QUALCOMM INC USD0.0001 0,52%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 0,52%
GSK PLC GBP 25.0000 0,52%
Cigna Group/The USD0.01 0,51%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01 0,5%
ORANGE EUR4 0,5%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,5%
HERSHEY CO/THE USD1 0,5%
SWISSCOM AG-REG CHF1 0,5%
Biogen Inc USD0.0005 0,49%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 0,49%
AIA GROUP LTD NPV 0,47%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01 0,46%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01 0,46%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0,46%
KDDI CORP NPV 0,46%
L'OREAL EUR0.2 0,45%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 0,45%
NOKIA OYJ NPV 0,45%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 0,45%
WR BERKLEY CORP USD0.2 0,44%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0,44%
HEINEKEN NV EUR1.6 0,44%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 0,43%
AON PLC-CLASS A NPV 0,43%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,43%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 0,42%
NEWMONT CORP USD1.6 0,41%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV 0,41%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 0,4%
HUMANA INC USD0.166 0,4%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV 0,39%
PROGRESSIVE CORP USD1 0,39%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV 0,39%
CME GROUP INC USD0.01 0,38%
MARSH USD 1 0,38%
AFLAC INC USD0.1 0,38%
ASTRAZENECA PLC USD0.25 0,38%
INTEL CORP USD0.001 0,37%
SALESFORCE INC USD 0.001 0,37%
INTACT FINANCIAL CORP NPV 0,36%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0,36%
HOME DEPOT INC USD0.05 0,34%
COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 0,34%
CROWN HOLDINGS INC USD5 0,34%
Cencora Inc USD0.01 0,34%
STATE STREET CORP USD1 0,33%
TELSTRA CORP LTD NPV 0,33%
INTUIT INC USD0.01 0,33%
Expedia Group Inc USD0.001 0,32%
CENTENE CORP USD0.001 0,32%
BANCO SANTANDER SA EUR0.5 0,32%
TERNA SPA EUR0.22 0,32%
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