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LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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(%)
IE0005KF09R2
LVLD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
112,95 USD
valeur liquidative par action | 29/10/2026
23/09/2025
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
LVLD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Aerospace & Defense
Secteur
Global
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
74,6 mln USD
Actif total du fonds | 13/01/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement
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Rendement au 30/10/2026, XETRA

  • YTD
    16,21 %
  • 1M
    4,1 %
  • 3M
    6,61 %
  • 6M
    14,32 %
  • 1Y
    17,06 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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LVLD profil

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure LVLD au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP USD0.001 4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 3,74%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 2,64%
BROADCOM INC NPV 1,53%
ABBVIE INC USD0.01 1,07%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 1,04%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001 1,01%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 0,96%
TESLA INC USD0.001 0,92%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 0,9%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0,89%
ANALOG DEVICES INC USD0.167 0,83%
NETAPP INC USD0.001 0,82%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,81%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 0,77%
NTT Inc NPV 0,76%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 0,76%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV 0,76%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,76%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 0,76%
MERCK & CO. INC. USD0.5 0,74%
SOFTBANK CORP NPV 0,74%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 0,73%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,72%
TJX COMPANIES INC USD1 0,71%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV 0,71%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 0,71%
PFIZER INC USD0.05 0,7%
INCYTE CORP USD0.001 0,7%
CHUBB LTD CHF24.15 0,7%
Elevance Health Inc USD0.01 0,7%
CARDINAL HEALTH INC NPV 0,68%
Cigna Group/The USD0.01 0,66%
SWISSCOM AG-REG CHF1 0,66%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV 0,66%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 0,66%
MCKESSON CORP USD0.01 0,65%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 0,65%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100 0,64%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 0,63%
AT&T INC USD1 0,61%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1 0,6%
ORANGE EUR4 0,6%
KYOCERA CORP NPV 0,58%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04 0,57%
KDDI CORP NPV 0,57%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV 0,55%
ADOBE INC USD0.0001 0,55%
YUM! BRANDS INC NPV 0,54%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01 0,53%
QUALCOMM INC USD0.0001 0,53%
HUMANA INC USD0.166 0,52%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01 0,52%
TORONTO-DOMINION BANK NPV 0,52%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 0,52%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,5%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01 0,49%
HEINEKEN NV EUR1.6 0,49%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 0,48%
AIA GROUP LTD NPV 0,48%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0,47%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 0,47%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 0,46%
Biogen Inc USD0.0005 0,46%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0,45%
L'OREAL EUR0.2 0,45%
F5 INC USD NPV 0,45%
ROSS STORES INC USD0.01 0,45%
GSK PLC GBP 25.0000 0,44%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,43%
CME GROUP INC USD0.01 0,43%
WR BERKLEY CORP USD0.2 0,42%
TELSTRA CORP LTD NPV 0,42%
PROGRESSIVE CORP USD1 0,41%
MARSH USD 1 0,41%
SALESFORCE INC USD 0.001 0,41%
Cencora Inc USD0.01 0,4%
HERSHEY CO/THE USD1 0,38%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV 0,38%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0,38%
INTUIT INC USD0.01 0,37%
NOKIA OYJ NPV 0,37%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV 0,36%
AFLAC INC USD0.1 0,35%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 0,34%
CDW CORP/DE USD0.01 0,34%
CROWN HOLDINGS INC USD5 0,33%
HOME DEPOT INC USD0.05 0,33%
SAP SE NPV 0,33%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV 0,33%
CENTENE CORP USD0.001 0,33%
HYDRO ONE LTD NPV 0,32%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD0.1 0,32%
AXA SA EUR2.29 0,31%
DHL AG EUR NPV 0,31%
OTSUKA CORP NPV 0,3%
COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 0,3%
CONSTELLATION BRANDS INC-A USD0.01 0,3%
GODADDY INC - CLASS A USD0.001 0,3%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A USD0.01 0,29%
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Autres - %

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