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LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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(%)
IE0005KF09R2
LVLD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
110,74 USD
valeur liquidative par action | 09/09/2026
23/09/2025
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
LVLD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Aerospace & Defense
Secteur
Global
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
74,6 mln USD
Actif total du fonds | 13/01/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 10/09/2026, XETRA

  • YTD
    9,68 %
  • 1M
    -2,3 %
  • 3M
    4,49 %
  • 6M
    8,05 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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LVLD profile

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure LVLD au 09/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP USD0.001 4,81%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 3,56%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 3,1%
BROADCOM INC NPV 1,58%
JOHNSON & JOHNSON USD1 0,99%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 0,93%
ABBVIE INC USD0.01 0,91%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0,88%
TESLA INC USD0.001 0,85%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 0,84%
MERCK & CO. INC. USD0.5 0,83%
NTT Inc NPV 0,83%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 0,82%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001 0,81%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,79%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 0,78%
NETAPP INC USD0.001 0,77%
SOFTBANK CORP NPV 0,76%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,75%
INCYTE CORP USD0.001 0,74%
ANALOG DEVICES INC USD0.167 0,74%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV 0,72%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 0,71%
AT&T INC USD1 0,71%
CHUBB LTD CHF24.15 0,7%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV 0,68%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 0,67%
Elevance Health Inc USD0.01 0,66%
CARDINAL HEALTH INC NPV 0,66%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV 0,65%
TJX COMPANIES INC USD1 0,64%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 0,63%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 0,63%
SWISSCOM AG-REG CHF1 0,63%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 0,62%
ORANGE EUR4 0,61%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100 0,6%
PFIZER INC USD0.05 0,6%
MCKESSON CORP USD0.01 0,59%
Cigna Group/The USD0.01 0,58%
QUALCOMM INC USD0.0001 0,57%
TELSTRA CORP LTD NPV 0,57%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 0,57%
ADOBE INC USD0.0001 0,57%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04 0,56%
KDDI CORP NPV 0,56%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV 0,56%
KYOCERA CORP NPV 0,54%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1 0,54%
F5 INC USD NPV 0,54%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 0,53%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,52%
YUM! BRANDS INC NPV 0,51%
HUMANA INC USD0.166 0,51%
ROSS STORES INC USD0.01 0,49%
AIA GROUP LTD NPV 0,49%
SALESFORCE INC USD 0.001 0,49%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 0,48%
NOKIA OYJ NPV 0,47%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01 0,47%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 0,47%
L'OREAL EUR0.2 0,46%
HEINEKEN NV EUR1.6 0,46%
TORONTO-DOMINION BANK NPV 0,45%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01 0,45%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 0,45%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,44%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01 0,44%
GSK PLC GBP 25.0000 0,44%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0,43%
Biogen Inc USD0.0005 0,43%
INTEL CORP USD0.001 0,43%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,43%
NEWMONT CORP USD1.6 0,43%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 0,41%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0,41%
HERSHEY CO/THE USD1 0,41%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV 0,41%
WR BERKLEY CORP USD0.2 0,41%
CME GROUP INC USD0.01 0,39%
Cencora Inc USD0.01 0,39%
PROGRESSIVE CORP USD1 0,39%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV 0,38%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 0,38%
MARSH USD 1 0,36%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV 0,36%
SAP SE NPV 0,35%
FORTINET INC USD0.001 0,34%
AXA SA EUR2.29 0,33%
STATE STREET CORP USD1 0,33%
AFLAC INC USD0.1 0,33%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0,32%
COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 0,32%
CDW CORP/DE USD0.01 0,32%
INTACT FINANCIAL CORP NPV 0,32%
HOME DEPOT INC USD0.05 0,32%
HYDRO ONE LTD NPV 0,32%
CROWN HOLDINGS INC USD5 0,32%
CENTENE CORP USD0.001 0,31%
DHL AG EUR NPV 0,3%
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