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USDB - iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000EOFR2K5)

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(%)
IE000EOFR2K5
USDB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,15 USD
valeur liquidative par action | 26/06/2026
01/10/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
USDB
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
30,13 mln USD
Actif total du fonds | 26/06/2026
30,13 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026
Oui
UCITS

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Fund profile

The iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF seeks investment results that match the price return of the S&P 500 Index while providing a buffer against the first 15% of the S&P 500 Index's losses over an outcome period from 01.10.2025 through 31.12.2025

USDB profile

The iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.10.2025 with unique ISIN - IE000EOFR2K5. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is USDB. The total expense ratio is 0.5%. The iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure USDB au 25/06/2026

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Titre Valeur
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 106,52%
USD CASH 0,27%
JUN26 SPX P @ 6205.000000 0%
EUR CASH 0%
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 0%
JUN26 SPX P @ 5225.000000 0%
CASH COLLATERAL USD BBSW (FEDFUND) -0,07%
JUN26 SPX C @ 6900.000000 -6,73%
WEYERHAEUSER REIT
SANDOZ GROUP AG
CENTENE CORP
SERVICENOW INC
ADOBE INC
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC
SNOWFLAKE INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
ROBLOX CORP CLASS A
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
ACCENTURE PLC CLASS A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
ALPHABET INC CLASS A
ECHOSTAR CORP CLASS A
LOEWS CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
ULTA BEAUTY INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
STRATEGY INC CLASS A
AVOLTA AG
MONSTER BEVERAGE CORP
GALDERMA GROUP N AG
CARRIER GLOBAL CORP
BAKER HUGHES CLASS A
DOMINION ENERGY INC
ROSS STORES INC
PROLOGIS REIT INC
ALPHABET INC CLASS C
CSX CORP
ANALOG DEVICES INC
NVIDIA CORP
APPLE INC
AMAZON.COM INC
WILLIAMS INC
MICRON TECHNOLOGY INC
BROADCOM INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
TESLA INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ASTERA LABS INC
MARVELL TECHNOLOGY INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
WASTE MANAGEMENT INC
PFIZER INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
SYNOPSYS INC
DEXCOM INC
T MOBILE US INC
AIRBNB INC CLASS A
EVERSOURCE ENERGY
LENNAR A CORP CLASS A
FORTINET INC
TEXTRON INC
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ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR
CLOUDFLARE INC CLASS A
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