XACCSK - Accent 5 (RU000A10DQF7)

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(%)

Fonds d’investissement à capital fixe

Type de fonds

Formed

Status

ACCENT Asset Management

Fournisseur

27 %

Ratio de coût total

Real Estate

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

1.066,45 RUB

valeur liquidative par action | 31/07/2026

6.033,54 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 31/07/2026

04/12/2025

Date de lancement

RU000A10DQF7

XACCSK ISIN

12 fois par an

Paiement de dividendes

CICXRU

CFI

XACCSK

Ticker

Active

Management Style

Non

UCITS

Rendement au 05/08/2026, ***

YTD

2,85 %
1M

1,89 %
3M

3,13 %
6M

-
1Y

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3Y

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XACCSK profile

The Accent 5 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The ACCENT Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2025 with unique ISIN - RU000A10DQF7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is XACCSK. The total expense ratio is 27%. The Accent 5 pays dividends 12 time(s) per year.

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