RU000A10DDJ7 - OFZ - Reserved Capital (RU000A10DDJ7)

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(%)

Fonds d’investissement ouverts

Type de fonds

Formed

Status

Aton Management

Fournisseur

1.8 %

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

1.091,94 RUB

valeur liquidative par action | 19/06/2026

455,18 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 19/06/2026

20/11/2025

Date de lancement

RU000A10DDJ7

RU000A10DDJ7 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Non

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Fund profile

Active asset management fund. The fund's primary investment objects are Russian federal loan bonds. The management company uses RUONIA as a benchmark to evaluate it effectiveness.

RU000A10DDJ7 profile

The OFZ - Reserved Capital is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2025 with unique ISIN - RU000A10DDJ7. The total expense ratio is 1.8%. The OFZ - Reserved Capital pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A10DDJ7 au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	71,57%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3)	19,3%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8)	4,71%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	3,11%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6)	1,28%

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