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GLIX - Lazard Listed Infrastructure ETF (USD) (US52110K6082)

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(%)
US52110K6082
GLIX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Lazard Fund Managers
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
03/10/2025
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
GLIX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Infrastructure
Secteur
Developed markets
Géographie
MSCI World Core Infrastructure Index
Benchmark
0.96 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Non
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 29/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    8,18 %
  • 1M
    -1,55 %
  • 3M
    -1,31 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Lazard Listed Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Core Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of large and mid-cap companies across developed countries

GLIX profile

The Lazard Listed Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Developed markets. The Lazard Fund Managers fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.10.2025 with unique ISIN - US52110K6082. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GLIX. The total expense ratio is 0.96%. The Lazard Listed Infrastructure ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

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