PGRI - Putnam International Stock ETF (USD) (US35473P3304)

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(%)

US35473P3304

PGRI ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Franklin Templeton Investments

Fournisseur

27,88 USD

valeur liquidative par action | 02/06/2026

21/10/2025

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

PGRI

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Broad Market

Secteur

Developed and emerging markets excluding USA

Géographie

MSCI All Country World ex-US Index

Benchmark

0.55 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

6,97 mln USD

Actif total du fonds | 02/06/2026

6,97 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 02/06/2026

Non

UCITS

Active

Management Style

Rendement au 03/06/2026, NYSE Arca

YTD

6,15 %
1M

2,04 %
3M

0,59 %
6M

-
1Y

-
3Y

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5Y

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-

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Fund profile

The Putnam International Stock ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of non-U.S. companies

PGRI profile

The Putnam International Stock ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.10.2025 with unique ISIN - US35473P3304. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PGRI. The total expense ratio is 0.55%. The Putnam International Stock ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure PGRI au 02/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP A TSM	9,22%
ASML HOLDING NV ASML	6,59%
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX	6,31%
ASTRAZENECA PLC AZN	4,99%
HOYA CORP 7741	4,72%
PUTNAM GOVT MMKT FND-P PGLXX	4,51%
ABB LTD-REG ABBN	4,49%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S SSNHZ	4,41%
PRUDENTIAL PLC PRU	4,36%
SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	4,23%
KEYENCE CORP 6861	4,22%
SAFRAN SA SAF	4,18%
AIA GROUP LTD 1299	3,91%
AIRBUS SE AIR	3,86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988	3,76%
CRH PLC CRH	3,26%
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS	3,04%
LINDE PLC LIN	2,95%
COMPASS GROUP PLC CPG	2,83%
LONDON STOCK EXCHANGE GRO LSEG	2,45%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 4519	2,32%
TENCENT HOLDINGS LTD 700	2,29%
HITACHI LTD 6501	2,14%
SONY GROUP CORP 6758	1,98%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT	1,94%
CANADIAN PACIFIC KANSAS C CP	1,83%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS AD NVO	1,28%
Net Current Assets —	0,12%
CASH —	-2,2%

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