SPTU - State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (USD) (US78468R4323)

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(%)

US78468R4323

SPTU ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

SPDR State Street Global Advisors

Fournisseur

25,02 USD

valeur liquidative par action | 04/06/2026

07/10/2025

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJMS

CFI

SPTU

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

ICE BofA US Treasury Bill Index

Benchmark

0.05 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

13,76 mln USD

Actif total du fonds | 04/06/2026

13,76 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 04/06/2026

Non

UCITS

Passive (Index)

Management Style

Rendement au 05/06/2026, NYSE Arca

YTD

1,29 %
1M

0,3 %
3M

0,86 %
6M

-
1Y

-
3Y

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Fund profile

The State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofA US Treasury Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of short-term U.S. Treasuries

SPTU profile

The State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.10.2025 with unique ISIN - US78468R4323. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPTU. The total expense ratio is 0.05%. The State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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