VLDP - Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000U882CN5)

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(%)

IE000U882CN5

VLDP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Vanguard

Fournisseur

valeur liquidative par action

04/11/2025

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

VLDP

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index

Benchmark

0.05 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Oui

UCITS

Passive (Index)

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The Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

VLDP profile

The Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.11.2025 with unique ISIN - IE000U882CN5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VLDP. The total expense ratio is 0.05%. The Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure VLDP au 30/04/2026

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Titre	Valeur
United States Treasury Note/Bond 2035-02-15 4.625	8,79%
United States Treasury Note/Bond 2034-05-15 4.375	8,67%
United States Treasury Note/Bond 2034-11-15 4.25	8,59%
United States Treasury Note/Bond 2035-05-15 4.25	8,56%
United States Treasury Note/Bond 2035-08-15 4.25	8,55%
United States Treasury Note/Bond 2036-02-15 4.125	8,45%
United States Treasury Note/Bond 2034-02-15 4	8,42%
United States Treasury Note/Bond 2035-11-15 4	8,38%
United States Treasury Note/Bond 2034-08-15 3.875	8,36%
United States Treasury Note/Bond 2033-11-15 4.5	8,32%
United States Treasury Note/Bond 2033-08-15 3.875	7,58%
United States Treasury Note/Bond 2033-05-15 3.375	6,72%
United States Treasury Note/Bond 2036-02-15 4.5	0,61%

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