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TIP5 - iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (IE00BDQYWQ65)

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(%)
IE00BDQYWQ65
TIP5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
4,86 USD
valeur liquidative par action | 18/09/2026
20/04/2017
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
TIP5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Inflation
Secteur
USA
Géographie
ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
3.666,5 mln USD
Actif total du fonds | 17/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 18/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,25 %
  • 1M
    -0,85 %
  • 3M
    -0,18 %
  • 6M
    -0,13 %
  • 1Y
    1,4 %
  • 3Y
    14,77 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. inflation-protected government bonds

TIP5 profile

The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.04.2017 with unique ISIN - IE00BDQYWQ65. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TIP5. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF pays dividends 2 time(s) per year.

Structure TIP5 au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 5,44%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 5,32%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) 5,27%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 5,25%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026) 5,09%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 5,08%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 5,01%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 4,85%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 4,8%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 4,77%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 4,58%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 4,38%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 4,27%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 4,27%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027) 4,04%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 4,01%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 3,73%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 3,72%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 3,27%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 3,13%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD 2,37%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 2,15%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1,87%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1,74%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1,56%
EUR CASH 0,03%
GBP CASH 0,01%
USD CASH 0%
MXN CASH 0%
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