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DTLE - iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IE00BD8PGZ49)

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(%)
IE00BD8PGZ49
DTLE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
2,55 EUR
valeur liquidative par action | 29/09/2026
21/09/2017
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
DTLE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
5.846,8 mln USD
Actif total du fonds | 29/09/2026
770,52 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 29/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 30/09/2026, London S.E. (EUR)

  • YTD
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  • 1M
    -6,3 %
  • 3M
    -9,97 %
  • 6M
    -8,87 %
  • 1Y
    -12,6 %
  • 3Y
    -8,17 %
  • 5Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the IDC US Treasury 20+ Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in at least 20 years

DTLE profile

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.09.2017 with unique ISIN - IE00BD8PGZ49. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is DTLE. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure DTLE au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 4,11%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 4,1%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 4,05%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 4,02%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 3,97%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 3,97%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 3,89%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 3,87%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 3,78%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 3,78%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 3,38%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 2,97%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD 2,82%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 2,78%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 2,77%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD 2,77%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 2,56%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 2,48%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD 2,48%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 2,47%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD 2,32%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 2,3%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 2,07%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 2,05%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 2,05%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD 1,98%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 1,95%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 1,91%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD 1,8%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD 1,76%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 1,73%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 1,65%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 1,64%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 1,54%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD 1,31%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD 1,31%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD 1,24%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 0,94%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD 0,85%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD 0,51%
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