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ONSW - iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0005RKXDO7)

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(%)
IE0005RKXDO7
ONSW ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,06 EUR
valeur liquidative par action | 26/06/2026
11/12/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
ONSW
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Europe
Géographie
Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
3,52 mln EUR
Actif total du fonds | 16/02/2026
Oui
UCITS

Rendement au 26/06/2026, XETRA

  • YTD
    -
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    0,55 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF seeks investment results that correspond closely to the performance of the Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index

ONSW profile

The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.12.2025 with unique ISIN - IE0005RKXDO7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ONSW. The total expense ratio is 0.1%. The iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ONSW au 25/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT 99,95%
MXN CASH 0,16%
MXN/EUR 0%
EUR CASH -0,12%
ASSA ABLOY B
NVIDIA CORP
RESMED INC
DOLLAR TREE INC
ANALOG DEVICES INC
SGS SA
XYLEM INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
NESTLE SA
ALCON AG
APPLIED MATERIAL INC
ROCKWOOL CLASS B
ABB LTD
NORFOLK SOUTHERN CORP
OREILLY AUTOMOTIVE INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
PFIZER INC
JERONIMO MARTINS SA
PHILLIPS 66
RWE AG
IONQ INC
LEIDOS HOLDINGS INC
ADOBE INC
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A
EBAY INC
UNITED THERAPEUTICS CORP
ARGENX
AUTOZONE INC
GENMAB
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
WASTE MANAGEMENT INC
CENCORA INC
CHURCH AND DWIGHT INC
SCHINDLER HOLDING AG
MARATHON PETROLEUM CORP
SANDOZ GROUP AG
TALANX AG
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
ORION CLASS B
RATIONAL AG
FRESENIUS SE AND CO KGAA
AGEAS SA
GEA GROUP AG
KONINKLIJKE KPN NV
SIEMENS ENERGY N AG
ASML HOLDING NV
DEUTSCHE TELEKOM N AG
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
INFINEON TECHNOLOGIES AG
INPOST SA
ARCELORMITTAL SA
CONTINENTAL AG
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
BAYER AG
F5 INC
APPLE INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
SIKA AG
FORTINET INC
BALL CORP
NOVARTIS AG
THE SWATCH GROUP AG
ASTERA LABS INC
COSTAR GROUP INC
REVOLUTION MEDICINES INC
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