00764B - Capital ICE 25+ Year US Treasury ETF (TWD) (TW00000764B0)

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(%)

TW00000764B0

00764B ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Capital Investment Trust Corporation

Fournisseur

valeur liquidative par action

05/12/2018

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBU

CFI

00764B

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

ICE 25+ Year US Treasury Index

Benchmark

0.12 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Non

UCITS

Passive (Index)

Management Style

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Fund profile

The Capital ICE 25+ Year US Treasury ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 25+ Year US Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

00764B profile

The Capital ICE 25+ Year US Treasury ETF (TWD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Capital Investment Trust Corporation fund’s base currency is TWD and the share class was registered 05.12.2018 with unique ISIN - TW00000764B0. Main exchange is Taipei Exchange (Trading System) and ticker symbol is 00764B. The total expense ratio is 0.12%. The Capital ICE 25+ Year US Treasury ETF (TWD) pays dividends 4 time(s) per year.

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