RU000A10EBY8 - Long-term Investments (RU000A10EBY8)

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(%)

Fonds d’investissement ouverts

Type de fonds

Formed

Status

Alfa-Capital

Fournisseur

2.6 %

Ratio de coût total

Multi Asset

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

89,49 RUB

valeur liquidative par action | 25/06/2026

18,6 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 25/06/2026

19/03/2026

Date de lancement

RU000A10EBY8

RU000A10EBY8 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Non

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Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in bonds and shares. The performance indicator for the investment strategy is the MCFTR Index.

RU000A10EBY8 profile

The Long-term Investments is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.03.2026 with unique ISIN - RU000A10EBY8. The total expense ratio is 2.6%. The Long-term Investments pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A10EBY8 au 29/05/2026

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Titre	Valeur
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	9,63%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9,27%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	9,09%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	8,95%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	8,83%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	8,81%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	8,58%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134]	7,58%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	6,06%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	5,75%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	5,62%
Whoosh, 001P-03	4,38%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96]	2,86%

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