RU000A10ECS8 - The First - Ruble Savings (RU000A10ECS8)

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(%)

Fonds d’investissement ouverts

Type de fonds

Formed

Status

First Asset Management

Fournisseur

2.08 %

Ratio de coût total

Multi Asset

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

1.013,96 RUB

valeur liquidative par action | 17/06/2026

64,69 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 17/06/2026

20/04/2026

Date de lancement

RU000A10ECS8

RU000A10ECS8 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Non

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Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in bonds and repo agreements. The performance indicator for the investment strategy is the RUCBTRNS Index.

RU000A10ECS8 profile

The The First - Ruble Savings is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.04.2026 with unique ISIN - RU000A10ECS8. The total expense ratio is 2.08%. The The First - Ruble Savings pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A10ECS8 au 29/05/2026

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Titre	Valeur
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	14,09%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	10,45%
PSB Bank, 004P-02	8,57%
Atomenergoprom, 001P-11	8,56%
GK Azot, 001P-02	8,52%
MTS, 002P-18	8,52%
RZD, 001R-52R	8,48%
Selectel, 001R-07R	8,45%
EvrazHolding Finance, 003P-04	8,41%
Phosagro, BO-02-06	8,34%
GTLK, 002P-13	2,97%
GTLK, 002P-12	1,7%

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