BLTN - iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) (USD) (Acc) (DE000A2QP4D2)

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(%)

DE000A2QP4D2

BLTN ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

110,1 USD

valeur liquidative par action | 11/06/2026

24/09/2025

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBU

CFI

BLTN

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Brazil

Géographie

JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

1.437,37 mln USD

Actif total du fonds | 11/06/2026

1.437,37 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 11/06/2026

Oui

UCITS

Passive (Index)

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Fund profile

The iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Brazilian government bonds

BLTN profile

The iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Brazil. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2025 with unique ISIN - DE000A2QP4D2. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is BLTN. The total expense ratio is 0.35%. The iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BLTN au 12/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D)	19,15%
Brazil, LTN 0% 1apr2027, BRL (811D)	14,19%
Brazil, LTN 0% 1jul2029, BRL (1458D)	13,83%
Brazil, LTN 0% 1oct2027, BRL (819D)	13,2%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1455D)	12,98%
Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2188D)	8,75%
Brazil, LTN 0% 1jan2028, BRL (1457D)	6,91%
Brazil, LTN 0% 1jan2032, BRL (2547D)	6,26%
Brazil, LTN 0% 1apr2028, BRL (813D)	2,47%
Brazil, LTN 0% 1jul2028, BRL (1457D)	2,22%
USD CASH	0,19%
EUR CASH	0%
BRL/USD	0%
BRL CASH	-0,14%

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