7663 - OZ Three Whales

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(%)

Fonds d'investissement à intervalles

Type de fonds

Formed

Status

RECORD CAPITAL

Fournisseur

10 %

Ratio de coût total

Multi Asset

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

10.012,93 RUB

valeur liquidative par action | 29/05/2026

24,25 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 29/05/2026

19/05/2026

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

Non

UCITS

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Fund profile

Fund on all asset types including real estate managed by Dmitriy Dombrovskiy.

7663 profile

The OZ Three Whales is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.05.2026. The total expense ratio is 10%. The OZ Three Whales pays dividends 0 time(s) per year.

Structure 7663 au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	61,17%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	36,65%

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