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7663 - OZ Three Whales

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Type de fonds
Formed
Status
RECORD CAPITAL
Fournisseur
10 %
Ratio de coût total
Multi Asset
Objet d'investissement
Undefined
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
9.912,89 RUB
valeur liquidative par action | 30/09/2026
26,69 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 30/09/2026
19/05/2026
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
Non
UCITS
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Dynamique des prix

Fund profile

Fund on all asset types including real estate managed by Dmitriy Dombrovskiy.

7663 profile

The OZ Three Whales is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.05.2026. The total expense ratio is 10%. The OZ Three Whales pays dividends 0 time(s) per year.

Structure 7663 au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 28,76%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 9,88%
SAIL-MAX 6,32%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2,24%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2,19%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2,18%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 2,18%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 2,17%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,17%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,16%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 2,16%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 2,15%
ATON – Savings in rubles 1,75%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,16%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,09%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0,98%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,82%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,77%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0,74%
Gazprom Capital, BO-001R-12 0,73%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0,72%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,62%
RUSAL, BO-001R-15 0,61%
RZD, 001R-51R 0,6%
Phosagro, BO-02-05 0,59%
Polyus, ZO28-D 0,58%
Phosagro, ZO28-D 0,58%
EvrazHolding Finance, 003P-03 0,58%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 0,57%
Polyus, PBO-06 0,56%
Gazprom Capital, BO-003R-22 0,56%
NOVATEK, 001P-03 0,56%
Lukoil, ZO-30 0,56%
Acron, BO-002R-03 0,56%
SIBUR Holding, 001P-09 0,56%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0,53%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,46%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,46%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,43%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,41%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,32%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,29%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,21%
0%
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