- Davenport Value & Income Fund (USD) (US9695577844)

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(%)

US9695577844

ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Davenport Asset Management

Fournisseur

20,29 USD

valeur liquidative par action | 26/06/2026

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CIOGXX

CFI

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Value Shares

Secteur

USA

Géographie

0.86 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Non

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Fund profile

The Davenport Value & Income Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics

profile

The Davenport Value & Income Fund (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The Davenport Asset Management fund’s base currency is USDand the share class was registered with unique ISIN - US9695577844. The total expense ratio is 0.86%. The Davenport Value & Income Fund (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

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