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USDV - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist USD) (IE00B6YX5D40)

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(%)
IE00B6YX5D40
USDV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
84,67 USD
valeur liquidative par action | 15/09/2026
14/10/2011
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
USDV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
USA
Géographie
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
3.865,5 mln USD
Actif total du fonds | 15/09/2026
3.811,45 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 15/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 15/09/2026, London S.E.

  • YTD
    11,03 %
  • 1M
    -2,72 %
  • 3M
    0,6 %
  • 6M
    2,22 %
  • 1Y
    12,15 %
  • 3Y
    23,62 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    125,71 %
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index by investing in a portfolio comprised primarily of the highest dividend-yielding U.S. companies

USDV profile

The SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2011 with unique ISIN - IE00B6YX5D40. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is USDV. The total expense ratio is 0.35%. The SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure USDV au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Verizon Communications Inc. 3,39%
Accenture Plc Class A 3,19%
Realty Income Corporation 2,09%
Chevron Corporation 2,07%
PepsiCo Inc. 1,92%
Medtronic Plc 1,85%
Target Corporation 1,76%
NIKE Inc. Class B 1,54%
Automatic Data Processing Inc. 1,51%
Kenvue Inc. 1,47%
Becton Dickinson and Company 1,45%
Kimberly-Clark Corporation 1,42%
Exxonmobil Holdings Corporation 1,41%
Consolidated Edison Inc. 1,33%
WEC Energy Group Inc 1,32%
International Business Machines Corporation 1,27%
Procter & Gamble Company 1,27%
Southern Company 1,26%
Abbott Laboratories 1,25%
AbbVie Inc. 1,24%
Coca-Cola Company 1,24%
Lockheed Martin Corporation 1,22%
Xcel Energy Inc. 1,2%
Archer-Daniels-Midland Company 1,18%
McDonald's Corporation 1,18%
Sysco Corporation 1,17%
NextEra Energy Inc. 1,14%
Eversource Energy 1,07%
Air Products and Chemicals Inc. 1,05%
Illinois Tool Works Inc. 1,02%
Colgate-Palmolive Company 0,97%
Johnson & Johnson 0,96%
Lowe's Companies Inc. 0,96%
Fastenal Company 0,95%
T. Rowe Price Group Inc. 0,95%
Atmos Energy Corporation 0,93%
PPG Industries Inc. 0,92%
QUALCOMM Incorporated 0,89%
Aflac Incorporated 0,86%
Edison International 0,86%
Cincinnati Financial Corporation 0,85%
Northrop Grumman Corp. 0,85%
Amcor PLC 0,84%
Evergy Inc. 0,8%
Genuine Parts Company 0,77%
Alliant Energy Corporation 0,76%
Essex Property Trust Inc. 0,76%
General Dynamics Corporation 0,75%
Texas Instruments Incorporated 0,75%
Microchip Technology Incorporated 0,73%
Emerson Electric Co. 0,72%
Best Buy Co. Inc. 0,69%
Ameriprise Financial Inc. 0,69%
Waste Management Inc. 0,68%
Travelers Companies Inc. 0,67%
L3Harris Technologies Inc 0,66%
Stanley Black & Decker Inc. 0,62%
Assurant Inc. 0,59%
RPM International Inc. 0,57%
Graco Inc. 0,56%
Microsoft Corporation 0,55%
Roper Technologies Inc. 0,55%
Church & Dwight Co. Inc. 0,54%
Republic Services Inc. 0,54%
McCormick & Company Incorporated 0,53%
STERIS plc 0,53%
Carlisle Companies Incorporated 0,53%
J.M. Smucker Company 0,53%
Lincoln Electric Holdings Inc. 0,53%
Chubb Limited 0,52%
Albemarle Corporation 0,51%
Royal Gold Inc. 0,51%
CSX Corporation 0,51%
Equity LifeStyle Properties Inc. 0,5%
Nordson Corporation 0,5%
Linde plc 0,49%
Essential Utilities Inc. 0,49%
Nucor Corporation 0,48%
Expeditors International of Washington Inc. 0,47%
Ecolab Inc. 0,47%
Pentair plc 0,47%
Jack Henry & Associates Inc. 0,47%
Brown & Brown Inc. 0,47%
Cintas Corporation 0,46%
Clorox Company 0,46%
Analog Devices Inc. 0,45%
Franklin Templeton Inc. 0,45%
C.H. Robinson Worldwide Inc. 0,44%
UMB Financial Corporation 0,43%
Donaldson Company Inc. 0,43%
American Financial Group Inc. 0,42%
Cullen/Frost Bankers Inc. 0,42%
Sherwin-Williams Company 0,41%
S&P Global Inc. 0,41%
FactSet Research Systems Inc. 0,41%
Cardinal Health Inc. 0,41%
Cencora Inc. 0,4%
Cummins Inc. 0,4%
Toro Company 0,4%
Old Republic International Corporation 0,39%
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Autres - %

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