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EUN8 - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4WXJH41)

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(%)
IE00B4WXJH41
EUN8 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
17/04/2009
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
EUN8
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
319,35 mln EUR
Actif total du fonds | 14/09/2026
319,35 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 14/09/2026
Oui
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Rendement au 15/09/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -3,99 %
  • 1M
    -2,87 %
  • 3M
    -4,95 %
  • 6M
    -3,78 %
  • 1Y
    -4,35 %
  • 3Y
    5,09 %
  • 5Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade government bonds from France, Germany, Italy, Netherlands, and Spain, maturing in between 10 and 15 years

EUN8 profile

The iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.04.2009 with unique ISIN - IE00B4WXJH41. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EUN8. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure EUN8 au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 5,72%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 5,03%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 4,26%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 4,1%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 4,04%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 3,91%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 3,84%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 3,71%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 3,61%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 3,59%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 3,56%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 3,52%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 3,28%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 2,98%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 2,93%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 2,88%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR 2,69%
Italy, BTP 3.8% 1jul2036, EUR 2,37%
Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR 2,35%
Italy, BTP 2.25% 1sep2036, EUR 2,31%
Italy, BTP 3.25% 1mar2038, EUR 2,3%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR 2,2%
Italy, BTP 2.95% 1sep2038, EUR 2,19%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR 2,14%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR 2,13%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,96%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 1,9%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR 1,86%
Italy, BTP 3.1% 1mar2040, EUR 1,78%
Italy, BTP 1.8% 1mar2041, EUR 1,77%
Italy, BTP 0.95% 1mar2037, EUR 1,75%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 1,45%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 1,36%
Netherlands, DSL 0% 15jan2038, EUR (6119D) 1,34%
Netherlands, DSL 2.75% 15jul2036, EUR 1,23%
France, OAT 3.7% 25nov2036, EUR 1,17%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,49%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,36%
GBP CASH 0%
USD CASH 0%
EUR CASH -0,05%
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