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IBGL - iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B1FZS913)

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(%)
IE00B1FZS913
IBGL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
152,07 EUR
valeur liquidative par action | 23/10/2026
08/12/2006
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
IBGL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
1.275,96 mln EUR
Actif total du fonds | 23/10/2026
890,55 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/10/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 23/10/2026, London S.E.

  • YTD
    -8,57 %
  • 1M
    -2,46 %
  • 3M
    -5,71 %
  • 6M
    -8,98 %
  • 1Y
    -12,13 %
  • 3Y
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  • 5Y
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Profil

The iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade government bonds maturing in between 15 and 30 years from European countries

IBGL profil

The iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.12.2006 with unique ISIN - IE00B1FZS913. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IBGL. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure IBGL au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 3,76%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 3,4%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 3,18%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 3,08%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 2,95%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 2,8%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 2,72%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 2,58%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR 2,53%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 2,53%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 2,51%
Netherlands, DSL 3.75% 15jan2042, EUR 2,41%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 2,4%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR 2,27%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR 2,25%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,23%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 2,22%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 2,2%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 2,18%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR 2,08%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR 2,05%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 2,02%
Italy, BTP 3.45% 1mar2048, EUR 1,97%
Italy, BTP 3.85% 1sep2049, EUR 1,9%
Italy, BTP 3.25% 1sep2046, EUR 1,87%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 1,84%
Italy, BTP 4.45% 1sep2043, EUR 1,73%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 1,72%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,7%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 1,67%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 1,66%
Italy, BTP 2.7% 1mar2047, EUR 1,65%
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR 1,64%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1,58%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,58%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 1,58%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR 1,55%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 1,54%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 1,51%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 1,5%
Italy, BTP 4.65% 1oct2055, EUR 1,5%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1,39%
Italy, BTP 2.45% 1sep2050, EUR 1,35%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 1,2%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 1,17%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR 1,14%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,11%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 1,1%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0,98%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 0,92%
Italy, BTP 2.15% 1sep2052, EUR 0,67%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,67%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,33%
GBP CASH 0,01%
USD CASH 0%
EUR CASH -0,11%
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