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CE01 - iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) (IE00B3VTN290)

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(%)
IE00B3VTN290
CE01 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
150,28 EUR
valeur liquidative par action | 07/09/2026
02/06/2009
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
CE01
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
832,68 mln EUR
Actif total du fonds | 07/09/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 07/09/2026, London S.E.

  • YTD
    -2,76 %
  • 1M
    -1,51 %
  • 3M
    -2,22 %
  • 6M
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  • 1Y
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  • 5Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade government bonds maturing in between 7 and 10 years, across Eurozone countries

CE01 profile

The iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.06.2009 with unique ISIN - IE00B3VTN290. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is CE01. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CE01 au 27/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 7,9%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7,55%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 6,72%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 6,08%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 5,31%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,46%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,41%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,36%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4,32%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 3,69%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 3,64%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 3,47%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 3,43%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 3,3%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 3,14%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 2,9%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2,84%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 2,75%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 2,74%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR 2,72%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 2,67%
Italy, BTP 3.6% 1oct2035, EUR 2,64%
Italy, BTP 3.85% 1jul2034, EUR 2,53%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR 2,03%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2034, EUR 1,72%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR 1,37%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 1,12%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,14%
GBP CASH 0,03%
EUR CASH 0,01%
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