- Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I (USD) (US66538J5222)

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(%)

US66538J5222

ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Navigator Funds

Fournisseur

10,14 USD

valeur liquidative par action | 05/06/2026

21/03/2019

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CIOILS

CFI

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Benchmark

0.41 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Non

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Fund profile

The Navigator Ultra Short Term Bond Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by U.S. entities

profile

The Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I (USD) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Navigator Funds fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.03.2019 with unique ISIN - US66538J5222. The total expense ratio is 0.41%. The Navigator Ultra Short Term Bond Fund Class I (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

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