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IAEX - iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B0M62Y33)

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(%)
IE00B0M62Y33
IAEX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
105,72 EUR
valeur liquidative par action | 02/06/2026
18/11/2005
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
IAEX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Technologies
Secteur
Europe
Géographie
AEX®
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
789,35 mln EUR
Actif total du fonds | 02/06/2026
722,83 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 02/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    5,61 %
  • 1M
    -0,75 %
  • 3M
    1,02 %
  • 6M
    8,14 %
  • 1Y
    14,48 %
  • 3Y
    39,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares AEX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the AEX-Index by investing in a portfolio comprised primarily of Dutch companies

IAEX profile

The iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Technologies sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.11.2005 with unique ISIN - IE00B0M62Y33. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IAEX. The total expense ratio is 0.3%. The iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure IAEX au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 16,77%
SHELL PLC 12,95%
UNILEVER PLC 11,44%
ING GROEP NV 8,4%
RELX PLC 5,59%
PROSUS NV CLASS N 5%
ASM INTERNATIONAL NV 4,77%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3,47%
ADYEN NV 3,19%
ARCELORMITTAL SA 2,72%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 2,31%
ABN AMRO BANK NV 2,27%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2,24%
HEINEKEN NV 2,08%
NN GROUP NV 2,03%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1,9%
KONINKLIJKE KPN NV 1,84%
DSM FIRMENICH AG 1,55%
WOLTERS KLUWER NV 1,53%
AKZO NOBEL NV 1,09%
ASR NEDERLAND NV 1,01%
AEGON LTD 0,99%
MAGNUM ICE CREAM NV 0,74%
EXOR NV 0,68%
EUR CASH 0,6%
IMCD NV 0,56%
SBM OFFSHORE NV 0,48%
WAREHOUSES DE PAUW NV 0,45%
INPOST SA 0,45%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 0,39%
BMO Global Total Return Bond Inc S2 FPL 0,3%
USD CASH 0,12%
CASH COLLATERAL EUR BZFUT 0,08%
GBP CASH 0,01%
AMSTERDAM INDEX JUN 26 0%
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