- The Diplomat Fund (USD) (US46144X5784)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout

Enregistrer Fermer

(%)

US46144X5784

ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Embassy Asset Management

Fournisseur

9,37 USD

valeur liquidative par action | 02/06/2026

13/09/2022

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CIOJLS

CFI

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Benchmark

1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Non

UCITS

Dernières données pour

Ajouter à comparer

Cotations ()

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

Screener d'obligations
liste de surveillance
Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The The Diplomat Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

profile

The The Diplomat Fund (USD) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Embassy Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2022 with unique ISIN - US46144X5784. The total expense ratio is 1%. The The Diplomat Fund (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Valeur nette d'actifs

{{ item.expense_ratio }}
Ratio de coût total