RU000A10ETA0 - DOHOD. Long-term Bonds (RU000A10ETA0)

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(%)

Fonds d’investissement ouverts

Type de fonds

Formed

Status

Dohod AMC

Fournisseur

1.3 %

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

100,76 RUB

valeur liquidative par action | 02/06/2026

10,21 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 02/06/2026

17/04/2026

Date de lancement

RU000A10ETA0

RU000A10ETA0 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Non

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Fund profile

Active management fund investing in Russian bonds with maturity no less then 3 years and high liquidity level.

RU000A10ETA0 profile

The DOHOD. Long-term Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2026 with unique ISIN - RU000A10ETA0. The total expense ratio is 1.3%. The DOHOD. Long-term Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A10ETA0 au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2)	13,07%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	12,34%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	12,33%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	12,31%
Sovko Capital Partners, 001P-01	6,05%
Tomsk Region, 34076	6,04%
Novosibirsk region, 35023	5,94%
FCT, 002P-01	5,9%
Gazprombank, 001P-18P	5,81%
Gazprom Neft, 003P-15R	3,09%
Gazprom Neft, 003P-02R	3,02%
RZD, 001P-40R	2,03%
RZD, 001P-38R	2,02%
RZD, 001R-50R	2,01%
Atomenergoprom, 001P-09	1,22%
Atomenergoprom, 001P-10	1,22%
Atomenergoprom, 001P-05	1,22%
Atomenergoprom, 001P-08	1,21%
Atomenergoprom, 001P-07	1,19%

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