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IEDL - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IE00BG13YH41)

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(%)
IE00BG13YH41
IEDL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
8,41 EUR
valeur liquidative par action | 29/06/2026
23/02/2018
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
IEDL
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Europe Enhanced Value Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
2.593,09 mln EUR
Actif total du fonds | 26/06/2026
Oui
UCITS

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Fund profile

The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Enhanced Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of European equities that exhibit value characteristics

IEDL profile

The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2018 with unique ISIN - IE00BG13YH41. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IEDL. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure IEDL au 26/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SANOFI SA 4,12%
SIEMENS N AG 3,99%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,52%
BAYER AG 3,15%
GLAXOSMITHKLINE 3,09%
HSBC HOLDINGS PLC 2,85%
BNP PARIBAS SA 2,71%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,63%
BANCO SANTANDER SA 2,39%
NOKIA 2,38%
VINCI SA 2,26%
BARCLAYS PLC 1,86%
DEUTSCHE POST AG 1,77%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,6%
TOTALENERGIES 1,59%
STMICROELECTRONICS NV 1,55%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,47%
UNICREDIT 1,42%
RIO TINTO PLC 1,41%
AERCAP HOLDINGS NV 1,39%
VOLVO CLASS B 1,38%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1,35%
NATIONAL GRID PLC 1,34%
DEUTSCHE BANK AG 1,33%
SHELL PLC 1,32%
SOCIETE GENERALE SA 1,23%
NATWEST GROUP PLC 1,12%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,07%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1,05%
ARCELORMITTAL SA 1,01%
ING GROEP NV 0,99%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,98%
ERICSSON B 0,97%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,96%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,93%
INTESA SANPAOLO 0,87%
ENGIE SA 0,83%
VODAFONE GROUP PLC 0,83%
3I GROUP PLC 0,82%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0,82%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,78%
CAPGEMINI 0,78%
BMW AG 0,76%
REPSOL SA 0,74%
RWE AG 0,68%
ENEL 0,67%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,65%
STANDARD CHARTERED PLC 0,63%
MERCK 0,62%
BASF N 0,6%
STELLANTIS NV 0,59%
MICHELIN 0,55%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,55%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,54%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,54%
BOUYGUES SA 0,51%
NN GROUP NV 0,51%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0,5%
A P MOLLER MAERSK B 0,5%
CARREFOUR SA 0,5%
CREDIT AGRICOLE SA 0,48%
EIFFAGE SA 0,47%
ENI 0,45%
ORANGE SA 0,43%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0,42%
ERSTE GROUP BANK AG 0,42%
SSE PLC 0,42%
PERNOD RICARD SA 0,41%
A P MOLLER MAERSK 0,39%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,38%
ABN AMRO BANK NV 0,36%
GBP CASH 0,36%
ALSTOM SA 0,36%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,36%
COMMERZBANK AG 0,33%
HEXAGON CLASS B 0,33%
REXEL SA 0,32%
DANSKE BANK 0,32%
SKANSKA B 0,3%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0,3%
SKF B 0,3%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,29%
SMITH AND NEPHEW PLC 0,29%
SECURITAS B 0,28%
PUBLICIS GROUPE SA 0,27%
KLEPIERRE REIT SA 0,27%
BOLIDEN 0,27%
RENAULT SA 0,26%
AIB GROUP PLC 0,26%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 0,26%
BT GROUP PLC 0,25%
HENKEL AG 0,24%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,24%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,24%
SAINSBURY(J) PLC 0,23%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,23%
BANCO DE SABADELL 0,23%
BRENNTAG 0,22%
DSM FIRMENICH AG 0,22%
BANCO BPM 0,21%
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