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LTAM - iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (IE00B27YCK28)

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(%)
IE00B27YCK28
LTAM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
20,65 USD
valeur liquidative par action | 20/07/2026
15/10/2007
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
LTAM
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Latin America
Géographie
MSCI EM Latin America 10/40 Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
2.040,42 mln USD
Actif total du fonds | 20/07/2026
2.039,42 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 20/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 20/07/2026, London S.E.

  • YTD
    12,98 %
  • 1M
    -8,22 %
  • 3M
    -3,92 %
  • 6M
    16,13 %
  • 1Y
    42,3 %
  • 3Y
    41 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EM Latin America 10/40 Index by investing in a portfolio comprised primarily of emerging markets companies from Latin America

LTAM profile

The iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Latin America. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.10.2007 with unique ISIN - IE00B27YCK28. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is LTAM. The total expense ratio is 0.2%. The iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure LTAM au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
iShares TA-35 Israel UCITS ETF 7,98%
CIA VALE DO RIO DOCE SH 5,42%
NU HOLDINGS CLASS A 5,36%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 4,81%
GRUPO MEXICO B 4,11%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA 3,63%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,47%
CREDICORP LTD 3,23%
GPO FINANCE BANORTE 3,05%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 2,69%
CEMEX CPO 2,44%
AMERICA MOVIL B 2,43%
BANCO BRADESCO PREF SA 2,03%
SOUTHERN COPPER CORP 1,98%
WALMART DE MEXICO V 1,82%
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA 1,7%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 1,62%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE 1,47%
Banco BTG Pactual, ord. 1,42%
AMBEV SA 1,41%
AXIA ENERGIA SA 1,34%
WEG SA 1,33%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 1,24%
USD CASH 1,2%
LATAM AIRLINES GROUP SA 1,15%
EMBRAER SA 1,14%
BANCO DE CHILE 1,13%
GRUPO CIBEST PREF SA 1,1%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 1,07%
INDUST PENOLES 1,04%
PETRO RIO SA 0,98%
EQUATORIAL SA 0,89%
VIBRA ENERGIA SA 0,77%
BANCO DO BRASIL SA 0,75%
ARCA CONTINENTAL 0,72%
GRUPO CIBEST SA 0,71%
XP CLASS A INC 0,71%
BANCO SANTANDER CHILE 0,68%
LOCALIZA RENT A CAR SA 0,68%
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS 0,66%
GERDAU PREF SA 0,64%
BANCO DE CREDITO E INVERSION 0,63%
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 0,61%
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT 0,61%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B 0,6%
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL 0,59%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT 0,58%
BB SEGURIDADE SA 0,54%
GRUPO BIMBO A 0,53%
INTERCONEXION ELECTRICA SA 0,53%
BANCO BRADESCO SA 0,53%
FALABELLA SACI SA 0,53%
TELEFONICA BRASIL SA 0,52%
SUZANO SA 0,52%
REDE DOR SAO LUIZ SA 0,51%
ENEVA SA 0,51%
RAIA DROGASIL 0,51%
GRUPO CARSO SERIES A1 0,5%
ULTRAPAR PARTICIPOES SA 0,48%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 0,48%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 0,45%
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O 0,45%
ALFA A 0,42%
JBS N V NV CLASS A 0,42%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A 0,4%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE 0,4%
PLAZA SA 0,39%
TIM SA 0,38%
AXIA ENERGIA PRF SA 0,38%
RUMO SA 0,37%
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR 0,34%
CENCOSUD SA 0,33%
EMPRESAS COPEC SA 0,31%
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD 0,31%
GRUMA 0,31%
ENERGISA UNITS SA 0,31%
KLABIN UNITS SA 0,28%
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA 0,28%
ENEL CHILE SA 0,26%
STONECO LTD CLASS A 0,23%
PORTO SEGURO SA 0,22%
CPFL ENERGIA SA 0,19%
AURA MINERALS INC 0,18%
MARFRIG GLOBAL FOODS SA 0,18%
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 0,16%
CASH COLLATERAL USD BZFUT 0,06%
CLP CASH 0%
GBP CASH 0%
EUR CASH 0%
BRL/USD 0%
MXN/USD 0%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 0%
MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE SEP 26 0%
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX SEP 26 0%
BRL/USD 0%
MXN/USD 0%
COP/USD 0%
COP CASH -0,02%
BRL CASH -0,06%
MXN CASH -0,23%
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