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BNKS - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IE00BD3V0B10)

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(%)
IE00BD3V0B10
BNKS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
21/05/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
BNKS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Financial Sector
Secteur
USA
Géographie
S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
1.137,64 mln USD
Actif total du fonds | 31/08/2026
1.101,24 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 31/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 01/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    10,01 %
  • 1M
    -2,77 %
  • 3M
    9,78 %
  • 6M
    10,49 %
  • 1Y
    16,57 %
  • 3Y
    101,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of large and mid-size U.S. banks

BNKS profile

The iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2018 with unique ISIN - IE00BD3V0B10. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BNKS. The total expense ratio is 0.35%. The iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BNKS au 27/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
JPMORGAN CHASE & CO 7,52%
BANK OF AMERICA CORP 7,44%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 7,01%
WELLS FARGO 6,95%
CITIGROUP INC 6,51%
US BANCORP 4,17%
M&T BANK 4,14%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 4,09%
FIFTH THIRD BANCORP 4,04%
REGIONS FINANCIAL CORP 4%
TRUIST FINANCIAL CORP 3,91%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 3,8%
KEYCORP 3,16%
EAST WEST BANCORP INC 2,71%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 2,36%
WEBSTER FINANCIAL CORP 1,9%
FIRST HORIZON CORP 1,84%
WINTRUST FINANCIAL CORP 1,63%
CULLEN FROST BANKERS INC 1,57%
SOUTHSTATE BANK CORP 1,57%
ZIONS BANCORPORATION 1,54%
UMB FINANCIAL CORP 1,53%
OLD NATIONAL BANCORP 1,38%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 1,36%
PROSPERITY BANCSHARES INC 1,3%
WESTERN ALLIANCE 1,29%
COMMERCE BANCSHARES INC 1,22%
VALLEY NATIONAL 1,04%
FNB CORP 1,02%
GLACIER BANCORP INC 0,97%
UNITED BANKSHARES INC 0,96%
HANCOCK WHITNEY CORP 0,93%
HOME BANCSHARES INC 0,88%
ASSOCIATED BANCORP 0,76%
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 0,68%
BANK OZK 0,67%
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 0,66%
FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOCIATION 0,64%
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 0,63%
USD CASH 0,19%
EUR CASH 0,01%
CASH COLLATERAL USD HSBFT 0,01%
GBP CASH 0,01%
EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP 0%
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