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EXV1 - iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (DE000A0F5UJ7)

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(%)
DE000A0F5UJ7
EXV1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
41,07 EUR
valeur liquidative par action | 24/07/2026
25/04/2001
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIEU
CFI
EXV1
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Financial Sector
Secteur
Europe
Géographie
STOXX® Europe 600 Banks
Benchmark
0.47 %
Ratio de coût total
3.509,12 mln EUR
Actif total du fonds | 24/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    1,85 %
  • 1M
    -3,51 %
  • 3M
    -0,9 %
  • 6M
    17,4 %
  • 1Y
    35,99 %
  • 3Y
    165,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the STOXX Europe 600 Banks Index by investing in a portfolio comprised primarily of European Banks

EXV1 profile

The iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2001 with unique ISIN - DE000A0F5UJ7. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXV1. The total expense ratio is 0.47%. The iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXV1 au 20/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
HSBC HOLDINGS PLC 14,71%
BANCO SANTANDER SA 8,47%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6,15%
UNICREDIT 6%
BNP PARIBAS SA 5,27%
INTESA SANPAOLO 4,78%
ING GROEP NV 4,08%
BARCLAYS PLC 4,03%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,73%
NATWEST GROUP PLC 3,14%
DEUTSCHE BANK AG 2,88%
NORDEA BANK 2,86%
SOCIETE GENERALE SA 2,75%
STANDARD CHARTERED PLC 2,17%
CAIXABANK SA 2,15%
ERSTE GROUP BANK AG 1,67%
DANSKE BANK 1,53%
SWEDBANK 1,49%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,44%
KBC GROEP 1,3%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 1,21%
ABN AMRO BANK NV 1,17%
DNB BANK 1,11%
AIB GROUP PLC 1,08%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 1,04%
BPER BANCA 1,01%
CREDIT AGRICOLE SA 0,97%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 0,96%
BANCO BPM 0,85%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,82%
COMMERZBANK AG 0,81%
BANCO DE SABADELL 0,79%
EUR CASH 0,74%
FINECOBANK BANCA FINECO 0,69%
BAWAG GROUP AG 0,66%
BANKINTER SA 0,48%
BANK PEKAO SA 0,46%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 0,45%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0,34%
ERSTE BANK POLSKA SA 0,31%
RINGKJOBING LANDBOBANK 0,27%
AL SYDBANK 0,27%
JYSKE BANK 0,26%
LION FINANCE GROUP PLC 0,23%
SPAREBANK SR-NORGE 0,22%
AVANZA BANK HOLDING 0,22%
MBANK SA 0,21%
INVESTEC PLC 0,2%
BC VAUD N 0,19%
BANCA GENERALI 0,18%
UNICAJA BANCO SA 0,18%
ING BANK SLASKI SA 0,16%
KBC ANCORA NV 0,16%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,14%
VALIANT HOLDING AG 0,14%
BANK MILLENNIUM SA 0,14%
TBC BANK GROUP PLC 0,13%
SPAREBANKEN NORGE 0,13%
CASH COLLATERAL EUR MSIFT 0,09%
CHF CASH 0%
USD CASH 0%
GBP/EUR 0%
GBP/EUR 0%
PLN/EUR 0%
DKK/EUR 0%
ETD EUR BALANCE WITH R84910 0%
CHF/EUR 0%
NOK/EUR 0%
STOXX 600 BANK SEP 26 0%
SEK/EUR 0%
PLN CASH 0%
NOK CASH 0%
DKK CASH 0%
SEK CASH -0,01%
GBP CASH -0,04%
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