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EXH3 - iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (DE000A0H08H3)

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(%)
DE000A0H08H3
EXH3 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
64 EUR
valeur liquidative par action | 22/06/2026
08/07/2002
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIEU
CFI
EXH3
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Consumer goods
Secteur
Europe
Géographie
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
Benchmark
0.46 %
Ratio de coût total
286,33 mln EUR
Actif total du fonds | 22/06/2026
286,33 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 22/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    2,21 %
  • 1M
    1,92 %
  • 3M
    -3,83 %
  • 6M
    2,38 %
  • 1Y
    -7,14 %
  • 3Y
    -18,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the STOXX Europe 600 Food & Beverage Index by investing in a portfolio comprised primarily of European companies in the Food & Beverage sector

EXH3 profile

The iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.07.2002 with unique ISIN - DE000A0H08H3. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXH3. The total expense ratio is 0.46%. The iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXH3 au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NESTLE SA 29,7%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 14,81%
DANONE SA 9,61%
DIAGEO PLC 9,07%
HEINEKEN NV 4,48%
DSM FIRMENICH AG 3,04%
PERNOD RICARD SA 2,91%
KERRY GROUP PLC 2,75%
EUR CASH 2,56%
COCA COLA HBC AG 2,53%
CARLSBERG AS CL B 2,38%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 2,24%
MOWI 1,82%
HEINEKEN HOLDING NV 1,67%
MAGNUM ICE CREAM NV 1,61%
ORKLA 1,56%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,42%
LOTUS BAKERIES NV 1,05%
GLANBIA PLC 1,01%
BARRY CALLEBAUT AG 1%
AAK 0,86%
SALMAR 0,85%
CRANSWICK PLC 0,78%
DAVIDE CAMPARI MILANO NV 0,76%
ROYAL UNIBREW 0,54%
VISCOFAN SA 0,49%
BAKKAFROST 0,44%
CASH COLLATERAL EUR MLIFT 0,03%
USD CASH 0%
NOK/EUR 0%
STOXX 600 FOOD SEP 26 0%
ETD EUR BALANCE WITH R67675 0%
DKK/EUR 0%
GBP/EUR 0%
NOK/EUR 0%
DKK/EUR 0%
SEK/EUR 0%
CHF/EUR 0%
SEK/EUR 0%
GBP/EUR 0%
CHF/EUR 0%
SEK CASH -0,04%
DKK CASH -0,11%
NOK CASH -0,17%
GBP CASH -0,43%
CHF CASH -1,23%
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