EXI5 - iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (DE000A0Q4R44)

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(%)

DE000A0Q4R44

EXI5 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

14,04 EUR

valeur liquidative par action | 18/08/2026

19/09/2006

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIEU

CFI

EXI5

Ticker

Formed

Status

Real Estate

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Europe

Géographie

STOXX Europe 600 Real Estate

Benchmark

0.46 %

Ratio de coût total

64,38 mln EUR

Actif total du fonds | 20/08/2026

Oui

UCITS

Rendement au 21/08/2026, Frankfurt S.E.

YTD

-1,19 %
1M

-6,48 %
3M

-7,35 %
6M

-0,28 %
1Y

-3,97 %
3Y

19,08 %
5Y

-
10Y

-

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the STOXX Europe 600 Real Estate Index by investing in a portfolio comprised primarily of European REITs and real estate companies

EXI5 profile

The iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) is a(n) Real Estate Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.09.2006 with unique ISIN - DE000A0Q4R44. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXI5. The total expense ratio is 0.46%. The iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXI5 au 28/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
VONOVIA SE	10,11%
SEGRO REIT PLC	9,31%
SWISS PRIME SITE AG	7,28%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	7,15%
KLEPIERRE REIT SA	5,63%
PSP SWISS PROPERTY AG	4,63%
AEDIFICA NV	4,27%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC	3,99%
MERLIN PROPERTIES REIT SA	3,96%
BRITISH LAND REIT PLC	3,45%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC	3,24%
TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,92%
WAREHOUSES DE PAUW NV	2,87%
CASTELLUM	2,73%
RIGHTMOVE PLC	2,71%
LEG IMMOBILIEN N	2,6%
GECINA SA	2,32%
ALLREAL HOLDING AG	2,3%
SAGAX CLASS B	2,19%
FASTIGHETS BALDER CLASS B	2,17%
COVIVIO SA	1,9%
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC	1,9%
MOBIMO HOLDING AG	1,8%
TAG IMMOBILIEN AG	1,68%
UNITE GROUP PLC	1,68%
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,65%
DERWENT LONDON REIT PLC	1,64%
WIHLBORGS FASTIGHETER	1,23%
EUR CASH	0,56%
GBP CASH	0,11%
CASH COLLATERAL EUR MLIFT	0,06%
USD CASH	0%
GBP/EUR	0%
STOXX EUROPE 600 RE SEP 26	0%
NOK CASH	0%
ETD EUR BALANCE WITH R67675	0%
SEK/EUR	0%
CHF/EUR	0%
SEK CASH	-0,02%
CHF CASH	-0,04%

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