EXV9 - iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (DE000A0H08S0)

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(%)

DE000A0H08S0

EXV9 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

26,25 EUR

valeur liquidative par action | 24/06/2026

08/07/2002

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIEU

CFI

EXV9

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Consumer goods

Secteur

Europe

Géographie

STOXX® Europe 600 Travel & Leisure

Benchmark

0.46 %

Ratio de coût total

68,94 mln EUR

Actif total du fonds | 24/06/2026

68,94 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 24/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 24/06/2026, Frankfurt S.E.

YTD

-7,72 %
1M

-4,46 %
3M

-5,74 %
6M

1,81 %
1Y

1,59 %
3Y

5,63 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index by investing in a portfolio comprised primarily of European Travel & Leisure sector

EXV9 profile

The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.07.2002 with unique ISIN - DE000A0H08S0. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXV9. The total expense ratio is 0.46%. The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXV9 au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	22,18%
RYANAIR HOLDINGS PLC	15,46%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA	12,69%
ACCOR SA	10,07%
EVOLUTION	8,28%
LOTTOMATICA GROUP	6,28%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	5,6%
WHITBREAD PLC	4,88%
SODEXO SA	4,22%
ENTAIN PLC	4,13%
EUR CASH	3,73%
TUI N AG	3,32%
FDJ UNITED	2,65%
GBP CASH	0,99%
CASH COLLATERAL EUR MLIFT	0,02%
USD/EUR	0,01%
STOXX 600 TRVL SEP 26	0%
GBP/EUR	0%
USD/EUR	0%
ETD EUR BALANCE WITH R67675	0%
EASYJET PLC	0%
SEK/EUR	0%
GBP/EUR	0%
SEK CASH	-0,11%
USD CASH	-4,39%

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