PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) (US74348A5332)

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(%)

US74348A5332

PEX ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

ProShares

Fournisseur

22,15 USD

valeur liquidative par action | 16/06/2026

26/02/2013

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

PEX

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Financial Sector

Secteur

Developed markets

Géographie

LPX Direct Listed Private Equity Index

Benchmark

2.99 %

Ratio de coût total

11,07 mln USD

Actif total du fonds | 16/06/2026

11,07 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 16/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 16/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

-12,61 %
1M

-8,02 %
3M

-9,48 %
6M

-7,94 %
1Y

-12,79 %
3Y

9,58 %
5Y

-10,65 %
10Y

-

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PEX profile

The ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Developed markets. The ProShares fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2013 with unique ISIN - US74348A5332. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is PEX. The total expense ratio is 2.99%. The ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure PEX au 15/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
MAIN STREET CAPITAL CORP	0%
SLR INVESTMENT CORP	0%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	0%
BARINGS BDC INC	0%
PROSPECT CAPITAL CORP	0%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT	0%
GOLDMAN SACHS BDC INC	0%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO	0%
MOLTEN VENTURES PLC	0%
CAPITAL SOUTHWEST CORP	0%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI	0%
EURAZEO SE	0%
GOLUB CAPITAL BDC INC	0%
HERCULES CAPITAL INC	0%
FS KKR CAPITAL CORP	0%
ONEX CORPORATION	0%
3I GROUP PLC	0%
ARES CAPITAL CORP	0%
CHRYSALIS INVESTMENTS LTD	0%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUIT	0%
RATOS AB-B SHS	0%
NEUBERGER PVT EQTY PRTNR LTD	0%
SYNCONA LTD	0%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS	0%
GIMV NV	0%
KINNEVIK AB - B	0%
HBM HEALTHCARE IVST-A	0%
HGCAPITAL TRUST PLC	0%
WENDEL	0%
SOFINA	0%

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